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甲方：XXX

乙方：XXX

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二零二四年度供应链金融风险控制合同范本

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1供应链金融

1.2风险控制

1.3合同双方

1.4合同标的

2.合同目的与范围

2.1风险控制目标

2.2金融服务内容

2.3合同适用范围

3.风险识别与评估

3.1风险识别方法

3.2风险评估标准

3.3风险等级划分

4.风险控制措施

4.1内部控制机制

4.2风险预警系统

4.3应急处置方案

5.风险责任与赔偿

5.1风险责任承担

5.2赔偿范围与方式

5.3赔偿责任期限

6.信用管理与担保

6.1信用评估标准

6.2担保方式与要求

6.3担保责任

7.资金管理

7.1资金拨付流程

7.2资金使用监督

7.3资金结算与清算

8.信息披露与保密

8.1信息披露要求

8.2保密条款

8.3信息使用限制

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任承担

9.3违约处理程序

10.合同变更与解除

10.1合同变更条件

10.2合同解除条件

10.3合同解除程序

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决机构

11.3争议解决程序

12.合同生效与终止

12.1合同生效条件

12.2合同终止条件

12.3合同终止程序

13.合同附件

13.1附件一：风险评估报告

13.2附件二：风险控制措施细则

13.3附件三：信用评估标准

14.其他

14.1合同附件清单

14.2合同签署日期

14.3合同份数及效力

第一部分：合同如下：

第一条定义与解释

1.1供应链金融是指通过金融机构将资金、信用、结算、保险等金融服务提供给供应链中的各个环节，以促进供应链各方的资金周转和业务发展。

1.2风险控制是指通过一系列措施和方法，对供应链金融活动中可能出现的各种风险进行识别、评估、监测和控制，以保障合同双方的权益。

1.3合同双方指甲方（金融机构）和乙方（供应链企业）。

1.4合同标的指甲方为乙方提供的供应链金融服务，包括但不限于融资、担保、结算、保险等。

第二条合同目的与范围

2.1风险控制目标是通过有效的风险控制措施，确保供应链金融业务的稳健运行，降低金融风险，保障合同双方的合法权益。

2.2.1融资：甲方为乙方提供短期、中期或长期融资服务；

2.2.2担保：甲方为乙方提供信用担保、抵押担保、保证担保等；

2.2.3结算：甲方为乙方提供结算服务，包括代收代付、票据结算等；

2.2.4保险：甲方为乙方提供财产保险、信用保险等。

2.3.1农产品供应链；

2.3.2工业品供应链；

2.3.3服务业供应链。

第三条风险识别与评估

3.1.1文件审查：审查乙方提供的财务报表、经营状况等相关文件；

3.1.2实地考察：对乙方进行实地考察，了解其经营状况、财务状况、市场环境等；

3.1.3第三方评估：委托第三方机构对乙方进行信用评估。

3.2.1财务状况：包括资产负债表、利润表、现金流量表等；

3.2.2经营状况：包括业务规模、市场竞争力、管理团队等；

3.2.3市场环境：包括行业发展趋势、政策法规等。

3.3.1低风险；

3.3.2中风险；

3.3.3高风险。

第四条风险控制措施

4.1内部控制机制：

4.1.1建立健全内部控制制度，明确各部门职责和权限；

4.1.2定期进行内部审计，确保内部控制制度得到有效执行。

4.2风险预警系统：

4.2.1建立风险预警指标体系，实时监控风险变化；

4.2.2制定风险预警预案，及时应对突发风险。

4.3应急处置方案：

4.3.1制定应急预案，明确应急处置流程；

4.3.2建立应急响应机制，确保在风险发生时能够迅速采取行动。

第五条风险责任与赔偿

5.1风险责任承担：

5.1.1甲方对乙方在供应链金融业务中产生的风险承担相应的责任；

5.1.2乙方对自身在供应链金融业务中产生的风险承担主要责任。

5.2赔偿范围与方式：

5.2.1甲方对乙方在供应链金融业务中因风险造成的损失进行赔偿；

5.2.2赔偿方式包括但不限于货币赔偿、资产置换等。

5.3赔偿责任期限：

5.3.1甲方在风险发生后的30日内对乙方进行赔偿；

5.3.2赔偿期限最长不超过合同期限。

第六条信用管理与担保