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计算金融中的多因子选股模型优化论文

摘要：

随着金融市场的不断发展，计算金融在投资决策中的应用日益广泛。多因子选股模型作为一种重要的投资策略，在预测股票收益方面具有显著优势。本文旨在探讨计算金融中的多因子选股模型优化，通过对现有模型的改进和优化，提高模型的预测准确性和实用性。本文首先分析了多因子选股模型的基本原理和常见方法，然后针对模型中存在的问题，提出了相应的优化策略，最后通过实证分析验证了优化后模型的有效性。

关键词：计算金融；多因子选股；模型优化；预测准确性；实证分析

一、引言

（一）多因子选股模型的背景与意义

1.内容一：多因子选股模型的兴起与发展

1.1多因子选股模型的起源可以追