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甲方：XXX

乙方：XXX

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二零二四年到期短期融资券发行与购买合同

本合同目录一览

第一条融资券的种类和发行

1.1融资券的种类

1.2发行数量和面值

1.3发行价格和利率

1.4发行时间和方式

第二条购买方的购买义务

2.1购买数量和金额

2.2购买价格和支付方式

2.3购买方的支付时间

第三条融资券的到期和兑付

3.1到期时间

3.2兑付方式和时间

第四条融资券的转让

4.1转让的条件和方式

4.2转让的时间和费用

第五条融资券的评级和信息披露

5.1评级机构

5.2评级结果的公布时间

5.3信息披露的内容和时间

第六条合同的生效和终止

6.1合同的生效条件

6.2合同的终止条件

第七条违约责任

7.1违约行为的界定

7.2违约责任的具体承担方式

第八条争议解决方式

8.1争议的解决方式

8.2争议解决的适用法律

第九条合同的适用法律

9.1合同适用的法律

第十条保密条款

10.1保密信息的界定

10.2保密责任的承担

第十一条合同的附件

11.1附件的名称和内容

第十二条合同的修改和补充

12.1修改和补充的方式

12.2修改和补充的效力

第十三条合同的签署

13.1签署时间和地点

13.2签署人的资格和代表权

第十四条其他条款

14.1其他条款的内容

第一部分：合同如下：

第一条融资券的种类和发行

1.1本合同项下的融资券为短期融资券，发行人系依法设立并有效存续的法人或其他组织。

1.2发行数量为不超过亿元，面值为人民币100元。

1.3融资券的发行价格为面值，发行利率为%。

1.4融资券的发行时间为2024年1月1日，发行方式为在银行间债券市场公开发行。

第二条购买方的购买义务

2.1购买方同意购买全部融资券，购买数量为亿元。

2.2购买方应以面值购买融资券，支付方式为银行转账。

2.3购买方应于融资券发行之日起五个工作日内完成支付。

第三条融资券的到期和兑付

3.1融资券的到期日为2024年12月31日。

3.2融资券的兑付方式为银行转账，兑付时间为到期日后的十个工作日内。

第四条融资券的转让

4.1融资券在发行之日起至到期日止，允许在银行间债券市场进行转让。

4.2转让时间为工作日的交易时间，转让费用由转让双方自行协商确定。

第五条融资券的评级和信息披露

5.1发行人应委托具有资质的评级机构进行融资券的评级。

5.2评级结果应在融资券发行前三个工作日公布。

5.3发行人应按照中国证监会和银行间市场交易商协会的规定，及时披露融资券的相关信息。

第六条合同的生效和终止

6.1本合同自各方签署之日起生效。

6.2在融资券到期并完成兑付后，本合同自动终止。

第七条违约责任

7.1各方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。

7.2违约责任的承担方式包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。具体违约责任应根据违约情况和本合同约定确定。

第八条争议解决方式

8.1凡因本合同引起的或与本合同有关的一切争议，各方应通过友好协商解决。

8.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.3诉讼过程中，除争议解决外，各方应继续履行本合同约定的义务。

第九条合同的适用法律

9.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

第十条保密条款

10.1

各方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密和机密信息予以保密。

10.2保密期限自本合同签订之日起至本合同终止或履行完毕之日止。

10.3违反保密义务的一方应承担相应的违约责任。

第十一条合同的附件

11.1附件一：融资券发行条款

11.2附件二：融资券购买确认书

第十二条合同的修改和补充

12.1本合同的修改和补充应由各方协商一致，并以书面形式作出。

12.2修改和补充的条款与本合同具有同等法律效力。

第十三条合同的签署

13.1本合同自各方授权代表签字并加盖公章之日起生效。

13.2签署时间为2023年12月31日，地点为北京市。

13.3签署人代表的授权和代表权应得到各方的认可。

第十四条其他条款

14.1本合同未尽事宜，由各方另行协商决定。

14.2本合同一式肆份，各方各执壹份，具有同等法律效力。

第二部分：第三方介入后的修正

第一条第三方介入的定义和范围

1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织。

1.2第三方介入包括但不限于中介方、评估机构、审计机构、监管机