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2024年公司信息化管理制度样本

第一章总则

第一条为提高公司财务管理信息化建设水平，保证财务管理信息

化工作的统

一、规范和有序开展，深化财务管理信息化应用，使财务管理会

计信息化工作更好的服务于公司的管理，根据《会计法》和《会计电

算化工作基础规范》的规定，特制订本制度。

第二条财务管理信息化是会计工作的发展方向，是促进会计基础

工作和提高财务管理水平的重要手段和重要措施。

第三条财务管理信息化是一项系统化工程，财务管理部是实施财

务信息化的主要部门，负责信息化的日常工作。

第四条财务会计部各岗位工作人员，要严格执行制度要求，相互

配合，及时发现信息化工作中存在的问题，积极向信息化领导小组提

出合理化建议和改进措施，推动公司财务管理信息化的健康发展。

第二章财务管理信息化岗位管理

第五条信息化岗位设致。根据会计核算与管理需要，财务信息化

主要设致系统管理员、软件操作员和档案管理员三类工作岗位。系统

管理员由财务管理部指定人员兼任，也可由公司信息中心专业技术人

员兼任，软件操作人员指财务管理部各岗位的工作人员，档案管理员

由公司办相关人员担任。

第六条信息化系统管理人员职责。

1、负责财务电算化信息系统的运行与管理；

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2、进行电算化系统的日常维护工作，协助各岗位操作人员建立账

套和报表系统，协助总账增加或删除会计科目及辅助核算选项；

3、负责电算化设备的管理，财务软硬件、办公软件的____、维护

及日常故障的排除；

4、硬件的管理与维护，主要包括服务器、各操作终端、打印输出

设备；

5、在电算化应用软件技术人员的帮助和指导下，设定会计核算岗

位、科目编码数据库的建立、软件试用等业务的初始化工作。

6、负责定期对电算化数据资料的备份。

第七条软件操作员管理规定

1、掌握windows操作系统一般指令的使用方法，熟悉office办

公软件并能够熟练运用；

2、掌握所使用微机及附属设备的基本性能和使用方法，能够熟练

运用金算盘、久其等财务软件；

3、各操作人员只能在操作系统管理员确定的权限范围内使用软件

的功能，不得擅自越权操作；

4、各操作员必须牢记自己的____，不得告诉非授权人员，不定期

修改自己管理的计算机口令；

5、严格按照操作规程要求进行操作，进入系统时必须以自己的真

实身份登录，工作完毕后或暂时离开工作岗位时应及时退出操作系

统；

6、出纳员和复核员进行网上银行业务操作时，严格按照网上银行

操作程序和权限进行操作，操作结束后及时退出系统，妥善保管自己

的密钥，不定期修改网上交易____，确保本单位银行资金的安全。

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7、办理网上远程纳税认证时，操作员持密钥登录系统进行相关操

作，操作结束后及时退出系统。

8、各操作员关机前一律要退出财务软件系统，返回工作站的操作

系统管理页面下。下班离岗之前应切断总电源，以防止线路故障发生

火灾。

9、各操作员年末负责打印所分管会计科目的分类账并按规定装订

成册。

第八条档案管理员管理规定

1、全面负责财会电算化形成的磁性数据档案管理，负责财务软件

生成的纸质会计档案的整理和归档工作；

2、对磁介质会计档案按规定和要求妥善保管，做好防磁、防尘、

防潮、防火等相关工作；

3、配合系统管理员做好数据的定期备份工作，负责保管信息管理

员备份形成的磁质，确保数据信息的安全与完整；

4、月末检查所有凭证是否有缺号情况，按时完成全部账簿机内的

记账工作，记账完毕后进行结账工作；

5、年终审计结束后，负责将数据介质和纸质会计资料移交公司档

案室管理。

第三章财务信息化计算机硬件管理

第九条会计电算化硬件设备专用于运行账务处理软件和常用办公

软件，任何人不得用于电子游戏、不得用于对外服务；

第十条配备于会计核算的计算机终端，要严格建立管理台账，由

系统管理员负责定期检查和日常维护保养，非系统管理员不得随意移

动微机设备和网络信号线；