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资金计划操作流程培训演讲人：2025-03-08
目金计划概述资金预算编制流程资金计划审批与执行过程风险管理与应对措施05总结反思与改进建议
01资金计划概述
定义资金计划是为维持企业财务流动性和适当的资本结构，对资金的筹措和使用进行的一整套计划。目的以有限的资金谋取最大的效益，确保企业正常运营和发展。资金计划定义与目的
资金计划能够确保企业有足够的资金支付日常经营费用和到期债务，避免陷入财务困境。保障企业正常运营通过合理的资金计划，可以降低企业面临财务风险的可能性，如资金链断裂、债务危机等。降低财务风险资金计划可以使企业更好地利用现有资金，避免资金闲置和浪费，提高资金利用
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