2024年度行政事业单位内部控制报告网络版系统操作手册.docxVIP

PAGE

PAGE1

ADDINCNKISM.UserStyle

行政事业单位内部控制报告

网络版系统操作手册

2025年2月

目录

TOC\o1-3\h\u一、系统简介 4

（一）系统基本情况 4

（二）系统环境要求 4

（三）系统登录地址 4

（四）首次登录需要修改密码 5

二、填报用户 7

（一）用户登录 7

（二）在线填报 8

（三）数据导入 9

（四）浮动表 10

（五）置灰单元格 10

（六）基础数据多选 11

（七）生成报告 12

（八）报告审核 12

（九）数据上报 15

三、汇总单位用户 16

（一）报表业务管理 16

（二）单位用户管理 16

（三）报表数据查看 18

（四）生成分析表 19

（五）生成报告 19

（六）数据上报 20

（七）上报取回 20

（八）上报纵览 21

四、技术支持服务电话 21

系统简介

系统基本情况

“财政部统一报表系统”是由财政部开发的报表工作统一平台，其中包含了多套报表业务，涉及部内众多业务司局。“行政事业单位内部控制报告”是其中的一套报表业务，主要涵盖行政事业单位内部控制报告报表的下发、数据填报、数据汇总、数据审核、数据分析等功能。

系统环境要求

本系统基于B/S（浏览器/服务器）模式构建，用户直接通过网页浏览器登录和访问系统，不需要安装其他客户端软件。系统支持WindowsXP、7、10操作系统，支持使用Chrome、Firefox和360等主流浏览器。

系统登录地址

基于安全考虑，本系统使用Https方式连接。

中央部门及其下属单位用户登录地址：

地方行政事业单位用户使用各地二级部署的统一报表系统填报，具体登录地址以地方财政部门通知为准。

首次登录需要修改密码

用户首次登录本系统，登录成功之后，会弹出弹框，提示需要设置新的密码。

如下图：

（密码要求：密码须由大写字母、小写字母、特殊字符、数字组成，密码长度需大于等于10位；密码不能包含3位连续字母或者数字；密码不能包含3位重复字母或者数字；密码不能包含3个横向或者纵向键盘位；密码不能与登录名相同。）

填报用户

用户登录

填报用户账户由管理用户初始化并下发。得到登录账号和密码之后，才可登录系统。用户名、密码均区分大小写。连续5次密码错误后，用户锁定5分钟。

注：如上年已使用网络版进行系统填报，可继续沿用上年账号密码进行系统填报，若密码忘记需要联系上级在单位用户管理功能进行密码重置。

在登录界面输入用户名、密码，即可登录进入系统，填报用户的系统界面如下：

为安全考虑，请注意定期修改密码，修改密码界面如下：

在线填报

修改完成个人信息后，需要填报数据，点击“数据录入”，或者点击首页“常用功能”中的“数据录入”，即可进入到具体报表的录入界面，如下图：

将行政事业单位内部控制报告的业务数据根据表格要求填入。

（注：灰色单元格为表样单元格，不可修改；绿色单元格为自动运算单元格，不可修改，数据自动计算产生；白色单元格为可填报单元格，可以录入。）

数据导入

数据导入功能可从本地导入本单位所需的决算数据，允许文件格式有xls、xlsx。点击选择文件按钮，将数据进行导入，可通过导入结果按钮，查看数据导入情况。

本功能为可选使用功能，不是必须使用。

浮动表

“业务层面内部控制建设情况（三）”和“预算项目清单”是浮动表，选中浮动表的浮动单元格部分，右键单击，就可以看到工具栏里面的前插、后插、插入多行，即可进行增行操作（“单位层面内部控制建设情况”中的单位内部控制信息化模块联通情况也属于浮动区域）。

置灰单元格

置灰单元格会根据条件进行置灰。如下图：

更改条件之后，置灰单元格根据规则自行变为可填写状态，即可进行填报数据，如下图：

基础数据多选

内控业务有一些单元格，是需要多选的。根据单位实际情况进行选择枚举。

生成报告

用户填写完所有报表之后，需要先点击全算，再进行全审，如全审无误后可执行报告下载。点击生成报告可以通过弹出的预览与下载按钮，对报告进行查看和下载，首次点击时系统自动完成报告生成操作，生成报告执行完成后将亮起下载当前生成报告，点击该按钮可进行当前报告的下载。再次点击生成报告系统展示历史生成记录，可按需选择报告下载或重新生成。

用户也可通过点击一键下载报告下载最新生成的报告

报告审核

1、数据审核

对一个报表填写完成后，可点击审核按钮对该数据进行审核，如审核出现错误，右侧将会提示出现报错信息，审核存在问题，双击公式，就会跳到出错的地方，用户可根据出错说明进行相应修改。

当每个报表审核无误后，点击全审