财务部会议纪要周例会(2025.729-2026.8.2).docVIP

会议纪要

会议主题

财务部周例会（2025年7月29到2025年8月2日）

会议时间

2025年8月2日（星期五）

4:00-5:30

会议地点

财务室（工业园208室）

参会人员

步则宜，谢桂平，廖军，董亚琪

会议记录

谢桂平

会议议题

主持人：步则宜

本周工作总结

下周工作计划

财务部门建议

会议内容

廖军讲话内容

1、本周工作总结

（1）、迪赛高科日常单据的审核，汇款；

（2）、7月份费用明细登记；

（3）、统计海德公司从开始到现在的水、电费总额；

（4）、把档案室的资料整理归档；

2、下周工作计划

（1）、结转成本、财务报表申报；

（2）、两个公司的分账。

（3）、迪赛新材料的开票价格核算。

二、董亚琪讲话内容

1、本周工作小结：

（1）、高科技、新材料日常网银和现金支出，账款相符；

（2）、一卡通领取登记、发卡、收取押金；电能表使用卡、空调遥控器登记、发放、收取押金；电能表使用卡收费充值；

（3）、与营销中心销售助理回款对账；

2、下周工作计划：

（1）、贷款卡年检，浦发银行销户，写字楼抵押取消手续；

（2）、迪赛高科各银行账户年检；

（3）、日常网银和现金支出，账款相符；。

三、谢桂平讲话内容

1、本周工作总结

（1）、整理上周会议纪要；

（2）、录入7月份的会计凭证；

（3）、进行仓库盘点，建立仓库账本；

（4）、根据销进项发票开具出入库单，做进项销存报表部分表；

2、下周工作计划

（1）、完成进项销存全部报表；

（2）、完成三家公司的报税工作；

（3）、整理关于分账需要的数据明细；

（4）、税控发票机申报安装。

四、步则宜讲话内容

1、本周工作总结

了解了财务的基本情况

2、下周工作计划

（1）、财务构架制作；

（2）、财务制度建立；

（3）、两个公司的分账工作；

四、财务部建议：

1、公司整个内控制度要建立起来；

2、财务的制度和流程也要尽快规范起来；

3、两个公司的分账迫在眉睫；

4、尽快与相关部门确定办理工资卡的名单、发放工资的方式；

??5、制订一卡通、电能卡缴费充值流程和后期核算流程；

领导批示

编制：谢桂平审核：时间：2025.8.2