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学校教职工费用报销制度及流程

一、制定目的及范围

为规范学校教职工的费用报销行为，确保报销流程的高效与透明，特制定本制度。本制度适用于全体教职工的各类费用报销，包括但不限于教学材料费、差旅费、会议费、培训费等。本制度旨在通过明确的流程和标准，提高报销的及时性和准确性，减少因报销不当导致的纠纷和损失。

二、报销原则

1.报销必须遵循“真实、合规、及时”原则，确保所报销费用真实、符合学校规定。

2.所有报销项目均需提供合法的票据和相关证明材料，缺少必要材料的报销申请将被拒绝。

3.各类费用报销应在预算范围内，超出预算的部分需事先进行审批。

4.教职工不得重复报销同一费用，如发现有重复报销行为，将根据学校相关规定进行处理。

三、费用报销流程

1.报销申请准备

教职工在进行费用支出后，应及时整理相关票据、发票，并记录费用情况。

需准备的材料包括：

费用报销申请表

相关票据（发票、收据等）

费用说明（如有必要，附加说明支出原因及相关背景）

2.填报费用报销申请表

教职工应根据实际支出情况，准确填写费用报销申请表。表格内容包括：

教职工姓名、部门、职务

报销费用明细（项目、金额、用途等）

相关票据的编号和金额

3.部门审核

填写完毕的费用报销申请表及相关材料需提交所在部门负责人审核。

部门负责人需对申请内容进行核实，包括费用的合规性、预算情况及票据的真实性。

审核通过后，部门负责人需在申请表上签字确认，并将申请材料交至财务部。

4.财务部审核

财务部在收到部门审核后的申请材料后，将进行进一步的审核。

审核内容包括：

检查票据的合法性和有效性

核对费用是否符合学校相关报销规定

确认报销金额是否在预算范围内

5.报销审批

财务部完成审核后，将申请材料提交至校领导进行最终审批。

校领导需对报销的合理性和必要性进行评估，审批通过后，财务部将进行报销处理。

6.费用报销支付

经校领导审批通过的费用报销申请，财务部将在规定的工作日内进行支付。

支付方式通常为银行转账，教职工需提供有效的银行账户信息。

财务部应将报销情况记录在案，并向教职工发送报销确认信息。

7.档案管理

所有报销申请及相关材料应进行归档管理，包括申请表、票据、审核记录等。

财务部需定期对归档材料进行整理和审核，确保资料的完整性和可追溯性。

四、特殊情况处理

对于涉及紧急支出或特殊情况的报销需求，教职工可向部门负责人提出申请，说明情况并附上相关证明材料。

特殊情况的报销需经过相应的审批流程，财务部可根据实际情况予以处理。

五、报销纪律

1.教职工在进行费用报销时，需遵循诚实守信的原则，不得伪造票据或隐瞒费用情况。

2.财务部工作人员应保持公正、客观的态度，严格按照学校规定进行审核，不得私自更改报销数据。

3.涉及违规行为的教职工，将根据学校相关规定进行处理，情节严重者可能面临纪律处分。

六、反馈与改进机制

为确保报销流程的有效性和合理性，学校将定期收集教职工的反馈意见，针对流程中的问题和不足进行分析和改进。

教职工可通过定期的座谈会、问卷调查等形式提出意见和建议，财务部应对反馈进行整理和总结，并提出改进方案。

每年对报销流程进行评估，确保其适应学校发展的实际需要，并及时进行调整。

七、附则

本制度自发布之日起施行，所有教职工应当认真学习并遵守本制度的相关规定。

如有与其他规定冲突的情况，以本制度为准。

本制度的解释权归学校财务部所有。

通过以上详细的费用报销制度及流程，学校旨在提高教职工的报销效率，保障费用支出的合规性和透明性，促进学校财务管理的良性发展。