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会计工作人员年度考核登记表个人总结（5篇）

会计工作人员年度考核登记表个人总结（精选5篇）

会计工作人员年度考核登记表个人总结篇1

已经结束，回顾这一年来，我在公司各位领导及同事的大力支持下，顺利的完成了全年的各项工作，现将的工作情况做如下总结：

一、主要完成的工作

1.初，上级公司财务部下发了KPI考核指标，威海分公司针对考核指标逐项进行了分析学习，理解透彻，并以此做为财务工作的指导性文件，为顺利完成各项财务考核指标，打下了良好的基础。

2.根据《青岛集运MAS报销单制作规范》的各项规定，严格审核MAS费用报销单、原始单据及工单等，对于业务招待费、差旅费的申请报销流程和标准，严格按照《威海公司员工履职待遇、业务支出管理办法》执行，工单质量良好。

3.按照集运要求推行831税务平台系统上线，根据上级公司部署9月初如期完成了税盘的更换，并实现美元及人民币电子发票的开具，当地客户开户行均可接收校验美元电子发票，青岛部分客户可接收美元电子发票。电子发票通过邮箱直接触发给客户，减少了我司员工签领及寄送发票的麻烦，提高了工作效率，同时也规避了丢失发票的风险。

4.按照上级公司要求，认真进行了财务工作的各项自查，并配合上级公司财务部进行了财务大检查，针对威海公司存在的问题及时的进行了有效整改。

5.结合实际业务合理拆分广义管理费预算，保证公司日常费用的正常列支，同时认真做好执行管控工作，所有费用均控制在预算范围内。完成编报预算初稿。

6.关注供应商往来，对于差异运费及时提醒督促核实，即时处理，做到账目真实清晰。

二、存在的问题及措施

1.规范滞期费系统操作流程

为保证滞期费收取的及时性和准确性，对《威海公司运费管理办法》进行了重新修订，细化了各部门的职责流程，及审批备案条件等。

2.对客户外币折算的管控

依据上级公司要求，针对至4月存在外币汇差低的情况逐票进行落实，并按要求在规定时间内进行补收，同时在公司范围内多次邮件强调，增强员工意识。开票人员也加强对发票的审核，对于外币折算人民币结算的情况再次核实，确认无误后开票。

3.清理一次性供应商

威海分公司使用一次性供应商代码记账进口押箱款，依据收据号码核销往来。经过与客户沟通协调，全部提供了加盖公章的供应商申请表及营业执照复印件，我司在系统内添加供应商后，将一次性供应商往来拆分挂入实际供应商下。

4.MAS费用报销发票的使用

餐费报销存在发票连号问题，经过与报销人员落实，虽然存在特殊原因，但由于不符合规定，已通知相关人员进行整改，并再次通知公司全体人员，除超发票限额外，不允许使用连号发票。

5.到账资金的规范认领

为规范资金认领，避免虚假及滚动核销的情况，财务部建立了资金认领群，要求责任人在认领资金时将凭发票号做资金认领的截图发至该群，财务在做资金预核销时进行核实，规避了发票明细与资金认领明细的不符的情况发生，有效的保证了发票明细与资金认领的一致性。

三、20__年的工作计划

1.积极响应上级公司数字化战略，为客户提供更加便捷的服务，优化结算流程，提升客户体验。在持续加强ECBS系统推广的前提下，推出航运在线通业务，外贸出口业务结算涉及的运费查询对账、运费支付与核销、发票申请等功能均可实现在线操作。推行中金在线支付，与客服部协调合作实现进口换单EB系统上线后的支付功能启动，进口换单结算业务由客户到我司现场办理转为网上在线办理，足不出户即可完成付款及核销运费。

2.着力提升部门服务水平，在做好财务监督及管理工作的同时，全力提高财务部服务质量，服务于客户，服务于公司各部门，助推业务发展，促进工作高效规范，做好服务保障。

3.以公司KPI考核标准为日常工作准则，认真做好资金管理、往来核算、发票管理、系统管理等各项工作，确保考核取得好的成绩。

4.持续加强未清项的清理工作，把未清项清理做为日常工作的重点，定期通过系统提示导出对应业务明细，逐笔核查处理，做到及时发现问题及时解决，系统原因导致的问题积极反馈上级公司，并跟踪落实结果，把未清项数量降到最低。

以上是我的述职报告，不尽之处请各位领导及同事提出宝贵意见，谢谢。

会计工作人员年度考核登记表个人总结篇2

一、做好日常财务工作

财务，尽管这份工作光是听起来就觉得是一个巨大的任务，但其实在真正的工作中，最重要的就是在每天工作中日常的累积!在日常的财务工作当中，我主动的加强自身的基础力气，让自己能在工作处理中更加娴熟日常财务工作的流程，提高自己在处理各种账务和凭证的工作效率。并在工作中加强自我管理，严格依据财务部门的工作要求，严谨仔细的完成好自身工作任务。

每天的财务工作，对于部门和公司来说都是一次累积，为此，我从收