2024年度私募股权投资基金管理合同最新版3篇.docxVIP

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甲方：XXX

乙方：XXX

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RESUME

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2024年度私募股权投资基金管理合同最新版

合同编号_________

一、合同主体

1.甲方（基金管理人）：

名称：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________

2.乙方（基金投资者）：

名称：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________

3.其他相关方（如有）：

名称：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________

二、合同前言

2.1背景和目的

鉴于甲方具备私募股权投资基金管理资质，乙方有意投资私募股权投资基金，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议，共同设立私募股权投资基金，以实现投资收益最大化。

2.2合同依据

本合同依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规及相关政策制定。

三、定义与解释

3.1专业术语

1.私募股权投资基金：指由私募基金管理人发起设立，以非公开方式向特定投资者募集资金，用于投资未上市企业股权的基金。

2.投资者：指购买私募股权投资基金份额的自然人、法人或其他组织。

3.基金管理人：指依法设立，从事私募股权投资基金管理业务的机构。

4.基金托管人：指依法设立，为私募股权投资基金提供资产托管服务的机构。

3.2关键词解释

1.投资期限：指投资者购买基金份额至基金清算之间的时间。

2.投资门槛：指投资者购买基金份额所需达到的最低资金要求。

3.投资收益：指投资者在投资期限内获得的投资回报。

4.资产净值：指基金在某一特定时点的净资产价值。

5.风险揭示：指基金管理人就基金投资风险向投资者进行的风险提示。

四、权利与义务

4.1甲方的权利和义务

1.依法设立私募股权投资基金，并向投资者如实披露基金相关信息。

2.按照基金合同约定，对基金资产进行投资管理，确保基金资产安全、合规运作。

3.按时向投资者披露基金运作情况，包括基金资产净值、投资收益等。

4.保障投资者合法权益，依法处理投资者投诉。

4.2乙方的权利和义务

1.按照基金合同约定，向基金管理人支付投资款项。

2.不得从事损害基金及其他投资者合法权益的行为。

3.按时参加基金管理人组织的投资者会议，了解基金运作情况。

4.遵守基金合同约定，不得擅自转让基金份额。

五、履行条款

5.1合同履行时间

本合同自双方签字盖章之日起生效，至基金清算之日止。

5.2合同履行地点

基金管理人在中华人民共和国境内设立，基金投资活动涉及境外投资的，应遵守相关法律法规。

5.3合同履行方式

1.甲方通过设立私募股权投资基金，对未上市企业股权进行投资。

2.乙方按照基金合同约定，向基金管理人支付投资款项。

3.基金管理人负责基金资产的管理和运作。

六、合同的生效和终止

6.1生效条件

本合同经双方签字盖章后生效。

6.2终止条件

1.基金清算。

2.双方协商一致解除合同。

3.法律法规规定的其他终止条件。

6.3终止程序

1.发生终止条件时，一方应及时通知另一方。

2.双方应按照法律法规和合同约定，妥善处理相关事宜。

6.4终止后果

1.基金清算后，投资者按照基金合同约定取得投资收益。

2.双方应按照法律法规和合同约定，妥善处理相关债权债务关系。

七、费用与支付

7.1费用构成

1.管理费：按照基金资产净值的一定比例收取，具体比例由双方在基金合同中约定。

2.托管费：按照基金托管人提供的托管服务收取，具体费用由基金托管人根据市场行情和实际服务内容确定。

3.业绩报酬：在基金实现正收益时，按照约定的比例提取业绩报酬。

4.其他费用：包括但不限于审计费、法律费、信息披露费等，由实际发生时按照市场行情支付。

7.2支付方式

1.管理费和托管费：甲方应按照约定的支付时间，通过银行转账方式支付给乙方和基金托管人。

2.业绩报酬：在基金实现正收益且达到约定的提取条件后，甲方应按照约定的支付时间，通过银行转账方式支付给乙方。

3.其他费用：按照实际发生时，由甲方直接支付给相关服务提供方。

7.3支付时间

1.管理费和托管费：每年前三个月内支付上一年度的费用。

2.业绩报酬：在基金实现正收益后的三个月内支付。

3.其他费用：在实际发生后的一个月内支付。

7.4支付条款

1.甲方应确保支付款项的及时性和准确性，如有延误或错误，应承担