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二零二四年度金融债券抵押权设立与担保协议

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1定义

1.2解释

2.当事人信息

2.1甲方信息

2.2乙方信息

3.债券发行

3.1债券发行条件

3.2债券发行方式

3.3债券发行价格

4.抵押权设立

4.1抵押权设立依据

4.2抵押权设立方式

4.3抵押权登记

5.担保范围

5.1担保范围界定

5.2担保范围调整

6.担保责任

6.1担保责任主体

6.2担保责任内容

6.3担保责任期限

7.保证金

7.1保证金缴纳

7.2保证金管理

7.3保证金退还

8.利息与费用

8.1利息计算

8.2费用承担

9.清偿与还款

9.1清偿条件

9.2还款方式

9.3还款期限

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任承担

10.3违约处理

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决机构

11.3争议解决程序

12.合同生效与解除

12.1合同生效条件

12.2合同解除条件

12.3合同解除程序

13.其他约定

13.1通知与送达

13.2合同附件

13.3不可抗力

14.合同签署与附件

14.1合同签署

14.2附件

14.3合同附件清单

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1定义

1.1.1甲方指（甲方全称）；

1.1.2乙方指（乙方全称）；

1.1.3债券指由甲方发行的金融债券；

1.1.4抵押权指乙方对甲方债券所设抵押权的权利；

1.1.5担保协议指本合同；

1.1.6合同指本担保协议；

1.2解释

1.2.1本合同中的术语和定义，除非上下文另有说明，应具有本条第1.1款中所赋予的含义。

2.当事人信息

2.1甲方信息

2.1.1甲方全称：（甲方全称）

2.1.2甲方法定代表人：（甲方法定代表人姓名）

2.1.3甲方住所：（甲方住所地址）

2.2乙方信息

2.2.1乙方全称：（乙方全称）

2.2.2乙方法定代表人：（乙方法定代表人姓名）

2.2.3乙方住所：（乙方住所地址）

3.债券发行

3.1债券发行条件

3.1.1甲方发行债券应当符合国家有关金融债券发行的规定；

3.1.2乙方同意以其合法拥有的资产作为抵押物，为本合同项下的债券提供抵押担保。

3.2债券发行方式

3.2.1甲方将通过证券交易所或银行间市场等合法渠道发行债券；

3.2.2乙方同意以本合同约定的方式提供抵押担保。

3.3债券发行价格

3.3.1债券发行价格按照市场公允价格确定；

3.3.2甲方有权根据市场情况调整债券发行价格。

4.抵押权设立

4.1抵押权设立依据

4.1.1本合同项下的抵押权设立依据为《担保法》及相关法律法规；

4.1.2本合同项下的抵押权设立依据还包括甲乙双方签订的抵押合同。

4.2抵押权设立方式

4.2.1乙方以其合法拥有的资产作为抵押物，设立抵押权；

4.2.2抵押权设立后，甲方应当依法办理抵押登记手续。

4.3抵押权登记

4.3.1甲方应在抵押权设立后30日内向抵押登记机关申请抵押登记；

4.3.2抵押登记费用由甲方承担。

5.担保范围

5.1担保范围界定

5.1.1本合同项下的担保范围包括甲方发行的债券的本金、利息及违约金；

5.1.2担保范围不包括因甲方自身原因导致的损失。

5.2担保范围调整

5.2.1如因甲方债券发行条件变化或法律法规调整等原因，导致担保范围发生变化的，经甲乙双方协商一致后，可对本合同进行相应调整。

6.担保责任

6.1担保责任主体

6.1.1本合同项下的担保责任主体为乙方；

6.1.2乙方应承担因甲方违约所导致的全部担保责任。

6.2担保责任内容

6.2.1乙方应在甲方违约后，按照本合同约定承担相应的担保责任；

6.2.2乙方应保证在甲方违约时，能够及时履行担保责任。

6.3担保责任期限

6.3.1本合同项下的担保责任期限自抵押权设立之日起至甲方债券到期之日止；

6.3.2担保责任期限届满后，乙方不再承担担保责任。

8.利息与费用

8.1利息计算

8.1.1甲方发行的债券利息按年利率（年利率具体数值）计算；

8.1.2利息计算周期为每年一次，于每年债券到期日支付；

8.1.3利息计算公式为：债券面值×年利率。

8.2费用承担

8.2.1甲方承担债券发行过程中产生的所有费用；

8.2.2乙方承担因抵押权设立、登记、维护等产生的费用。

9.清偿与还款

9.1清偿条件

9.1.1甲方在债券到期日或提前偿还日，应向乙方支付债券本金及利息；

9.1.2如甲方未按期支付，乙方有权要求甲方立即清偿。

9.2还款方式

9.2.1甲方应