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二零二四年度金融机构间金融衍生品借贷合同

本合同目录一览

1.合同基本信息

1.1合同编号

1.2合同名称

1.3合同签订日期

1.4合同签订地点

1.5合同当事人信息

2.定义与解释

2.1金融衍生品

2.2借贷双方

2.3合同金额

2.4利率

2.5期限

2.6保证金

2.7通知

2.8不可抗力

2.9争议解决

3.借贷双方的权利和义务

3.1借款方权利

3.2借款方义务

3.3贷款方权利

3.4贷款方义务

4.借贷合同的生效与解除

4.1合同生效条件

4.2合同解除条件

4.3解除合同的通知

4.4解除合同的效力

5.利息计算与支付

5.1利息计算方式

5.2利息支付期限

5.3利息支付方式

5.4利息支付违约责任

6.保证金的管理与退还

6.1保证金金额

6.2保证金收取方式

6.3保证金使用条件

6.4保证金退还条件

6.5保证金退还方式

7.违约责任

7.1违约情形

7.2违约责任承担方式

7.3违约责任承担期限

8.保密条款

8.1保密内容

8.2保密期限

8.3违反保密责任的赔偿

9.合同的变更与解除

9.1合同变更条件

9.2合同解除条件

9.3合同变更与解除的通知

9.4合同变更与解除的效力

10.合同的终止与清算

10.1合同终止条件

10.2合同清算方式

10.3清算期间的债权债务处理

10.4清算结果的确认

11.法律适用与争议解决

11.1合同适用法律

11.2争议解决方式

11.3争议解决机构

12.其他约定

12.1通知方式

12.2附件

12.3争议处理规则

12.4合同份数

13.合同签署

13.1签署人

13.2签署日期

13.3签署地点

14.合同附件

第一部分：合同如下：

第一条合同基本信息

1.1合同编号：YF202401

1.2合同名称：二零二四年度金融机构间金融衍生品借贷合同

1.3合同签订日期：2024年1月1日

1.4合同签订地点：北京市

1.5合同当事人信息

1.5.1借款方：甲方，全称：银行股份有限公司

1.5.2贷款方：乙方，全称：YY证券有限公司

第二条定义与解释

2.1金融衍生品：指根据现货金融工具或金融指数的未来价格变动而设计的金融合约，包括但不限于期货、期权、掉期等。

2.2借贷双方：指本合同中的甲方（借款方）和乙方（贷款方）。

2.3合同金额：人民币壹亿元整（￥100,000,000.00）。

2.4利率：年利率为5%，按中国人民银行同期贷款基准利率进行调整。

2.5期限：自合同生效之日起至2025年12月31日止，共计2年。

2.6保证金：借款方须在合同生效前向贷款方缴纳人民币伍佰万元整（￥5,000,000.00）作为保证金。

2.7通知：除法律另有规定外，所有通知应以书面形式进行，并送达至对方指定的地址。

2.8不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。

2.9争议解决：如本合同发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第三条借贷双方的权利和义务

3.1借款方权利

3.1.1按照合同约定使用贷款资金。

3.1.2在合同期限内，有权要求贷款方提供贷款资金的划转服务。

3.1.3在合同期限内，有权要求贷款方提供贷款资金的还款服务。

3.2借款方义务

3.2.1按时足额缴纳合同约定的保证金。

3.2.2按照合同约定的利率支付利息。

3.2.3按时足额偿还贷款本金。

3.3贷款方权利

3.3.1按照合同约定提供贷款资金。

3.3.2监督借款方使用贷款资金。

3.3.3按时收取利息和本金。

3.4贷款方义务

3.4.1按照合同约定提供贷款资金。

3.4.2按时足额支付利息。

3.4.3在借款方违约时，有权采取必要的措施维护自身权益。

第四条借贷合同的生效与解除

4.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。

4.2.1一方违约，另一方在合理期限内未采取补救措施。

4.2.2发生不可抗力事件，且双方协商一致解除合同。

4.3解除合同的通知：解除合同的通知应以书面形式进行，并送达至对方指定的地址。

4.4解除合同的效力：合同解除后，双方应按照合同约定进行清算，并处理相关事宜。

第五条利息计算与支付

5.1利息计算方式：按年计息，每年支付一次利息。

5.2利息支付期限：利息支付期限为每年的12月31日。

5.3利息支付方式：利息通