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财务出纳月工作总结

工作概述与完成情况现金管理与银行对账票据管理与报销审核财务报表编制与上报税务申报与缴纳工作回顾团队建设与培训提升目录CONTENTS

01工作概述与完成情况

负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销工作；编制现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；负责公司员工工资的发放工作；协助会计进行财务处理、税务申报、财务报表编制等工作月主要工作内容

完成了本月所有日常收付和报销工作，确保资金流动的准确性和及时性；按时完成了公司员工工资的发放工作，确保了员工权益；准确编制了现金日记账和银行存款日记账，保证了账目的清晰和准确；协助会计顺利完成了税务申报和财务报表编制工作，为公司的财务管理提供了有力支持。关键任务完成情况

在日常工作中，积极与同事沟通协作，提高了工作效率；针对公司财务管理中存在的问题，提出了合理化建议，得到了领导的认可；在工资发放过程中，优化了发放流程，减少了出错率，提高了工作效率和员工满意度。工作亮点与创新点

存在问题及原因分析在部分报销单据的审核过程中，发现单据填写不规范，导致审核时间延长。原因主要是部分员工对报销规定了解不够深入，需要加强相关培训；在协助会计进行税务申报时，发现部分数据存在误差。原因主要是数据录入时的疏忽，需要加强数据核对和审核工作。

02现金管理与银行对账

详细记录本月所有现金收入，包括销售收入、其他业务收入等，确保账目清晰、准确。现金收入现金支出现金余额对本月所有现金支出进行归类整理，包括购买办公用品、支付员工工资等，确保支出合理、有序。每日盘点现金，确保现金余额与账目相符，防范现金丢失或被盗风险。030201现金收支情况统计

及时从银行获取本月对账单，确保对账单真实、完整。银行对账单获取将银行存款余额与银行对账单进行逐笔核对，确保双方余额一致。余额核对对于核对过程中发现的未达账项，及时查明原因并进行处理，确保账目清晰。未达账项处理银行存款余额核对

对未达账项进行逐一分析，明确其性质、原因及处理方式。未达账项分析根据分析结果，对未达账项进行相应调整处理，确保账目准确无误。调整处理对于需要后续跟踪处理的未达账项，设置专门台账进行记录，确保问题得到彻底解决。后续跟踪未达账项调整及处理

风险防范措施执行情况现金安全防范措施严格执行现金安全管理制度，确保现金存放、保管、使用等环节安全无虞。银行账户安全管理加强银行账户密码保护、网银盾管理等措施，防范银行账户被盗用风险。定期对账与审计坚持定期对账制度，及时发现并纠正账目错误；同时接受内部审计监督，确保财务出纳工作规范、合规。

03票据管理与报销审核

票据使用严格按照公司规定使用票据，未出现违规使用票据的情况。票据领取本月从财务部门领取了足额的各类票据，包括发票、收据等，确保了日常工作的正常开展。票据归档及时将使用过的票据进行归档整理，方便后续查询和核对。票据领取、使用及归档情况

03实施效果评估对优化后的流程进行了实施效果评估，发现流程更加顺畅，审核时间大幅缩短。01审核流程梳理对现有报销单据审核流程进行了全面梳理，找出了流程中的瓶颈和不合理环节。02流程优化建议提出了针对性的优化建议，包括简化审批环节、提高审核效率等。报销单据审核流程优化

拒付原因分析对本月出现的拒付情况进行了深入分析，发现主要原因包括单据填写不规范、缺少必要附件等。改进措施制定针对拒付原因制定了相应的改进措施，如加强单据填写培训、提醒员工注意附件完整性等。实施效果跟踪对改进措施的实施效果进行了跟踪评估，发现拒付情况得到了明显改善。拒付原因分析及改进措施

根据下月工作计划和预算情况，制定了详细的报销计划。报销计划制定对报销时间进行了合理安排，确保报销工作能够及时完成。报销时间安排提前做好了报销准备工作，包括整理相关票据、填写报销单据等，确保报销流程的顺畅进行。报销准备工作下一步报销计划安排

04财务报表编制与上报

核对各科目余额与明细账是否相符，确保数据准确无误。检查报表编制过程中是否存在计算错误或遗漏，及时更正。对照公司财务制度和会计准则，审查报表的合规性和规范性。财务报表编制准确性检查

上级单位要求报送资料整理按照上级单位要求，整理相关财务报表和附注资料。确保报送资料的完整性和规范性，符合上级单位审核要求。及时与上级单位沟通，解决报送过程中出现的问题。

结合公司实际经营情况，深入剖析异常波动背后的原因及影响。提出针对性措施和建议，为公司决策层提供参考依据。分析财务报表中数据异常波动的原因，如销售收入大幅下降、成本大幅上升等。数据异常波动原因剖析

加强财务报表编制过程中的内部控制和审核机制，提高报表质量。优化财务报表结构和内容，使其更加简洁明了、易于理解。加强与业务部门的沟通与协作，确保财务报表