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资金尘管合同协议

?甲方（托管方）：

名称：______________________

法定代表人：________________

地址：____________________

联系方式：________________

乙方（委托方）：

名称：______________________

法定代表人：________________

地址：____________________

联系方式：________________

鉴于乙方有资金托管需求，甲方具备提供资金托管服务的资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就乙方资金托管事宜达成如下协议：

一、标的物或服务具体描述

（一）资金托管服务内容

1.甲方接受乙方委托，为乙方提供资金托管服务，对乙方指定的资金进行安全保管、资金清算、会计核算等一系列专业管理服务。

2.乙方应将本协议约定的托管资金存入甲方在[具体银行名称]开立的资金托管专用账户（以下简称托管账户）。该托管账户仅用于存放乙方托管资金，不得挪作他用。

（二）托管资金的范围及性质

1.托管资金为乙方拥有合法处分权的资金，具体金额为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。资金来源为[详细说明资金来源]。

2.托管资金的性质为[明确资金性质，如企业运营资金、项目专项资金等]。

二、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.权利

有权按照本协议约定收取资金托管服务费用。

对乙方提供的资金及相关资料进行形式审查，如发现乙方提供的资料存在虚假、违法等情形，有权拒绝办理相关业务，并及时通知乙方。

根据法律法规及本协议约定，对托管账户资金进行管理和操作，在确保资金安全的前提下，按照乙方指令进行资金划拨等相关业务，但乙方指令违反法律法规或本协议约定的除外。

2.义务

按照国家有关法律法规及本协议约定，为乙方提供安全、高效、准确的资金托管服务，确保托管资金的安全与完整。

配备专业的资金托管业务人员，建立健全内部管理制度，对托管账户资金进行独立核算、分账管理，不得与甲方自有资金及其他客户资金混淆。

按照乙方指令及时办理资金收付业务，并在每个工作日结束后向乙方提供资金托管账户的资金余额及交易明细等报表，确保乙方能够及时了解资金动态。

定期对资金托管业务进行内部审计和监督检查，发现问题及时整改，并向乙方报告相关情况。

保守乙方商业秘密及托管资金信息，不得向任何第三方泄露，但法律法规另有规定或司法机关依法要求披露的除外。

（二）乙方权利与义务

1.权利

有权要求甲方按照本协议约定提供资金托管服务。

有权对甲方的资金托管业务进行监督，查阅甲方提供的资金托管账户相关资料和报表。

在法律法规及本协议约定的范围内，有权自行决定托管资金的使用和处分方式，并向甲方发出相应的资金划拨等指令。

2.义务

向甲方提供真实、合法、有效的相关资料，包括但不限于营业执照副本、法定代表人身份证明、资金来源证明、资金使用计划等，并对所提供资料的真实性、合法性和完整性负责。

按照本协议约定将托管资金足额存入托管账户，并确保托管资金来源合法合规。

向甲方发出的资金划拨等指令应明确、合法、有效，不得违反法律法规及本协议约定，并承担因指令错误或违法给甲方及第三方造成的损失。

按照本协议约定及时足额支付资金托管服务费用。

配合甲方开展资金托管业务，提供必要的协助和支持，如在甲方要求时提供相关业务资料、协助办理账户开立及变更等手续。

三、资金托管流程

（一）开户

1.乙方应在本协议签订后[x]个工作日内，协助甲方在[具体银行名称]开立托管账户。开户所需资料由双方共同准备，并按照银行要求办理相关手续。

2.托管账户开立后，甲方应及时将账户信息告知乙方，并确保账户处于正常使用状态。

（二）资金存入

乙方应在本协议签订后[x]个工作日内，将托管资金足额存入托管账户。资金到账后，甲方应及时进行核对，并向乙方出具资金到账确认书。

（三）指令下达与执行

1.乙方根据资金使用计划和业务需求，向甲方发出资金划拨等指令。指令应包括但不限于资金用途、金额、收款方名称及账号等信息。

2.甲方收到乙方指令后，应进行形式审查。如指令符合本协议约定及法律法规规定，甲方应在[x]个工作日内办理资金划拨等相关业务；如指令存在问题，甲方应及时通知乙方，并要求乙方进行修正或补充。

（四）资金清算与核算

1.甲方按照法律法规及本协议约定，每日对托管账户资金进行清算和核算，确保资金收付准确无误。

2.在每个工作日结束后，甲方应编制资金托管账户的资金余额及交易明细