《外汇市场的交易策略》课件.pptVIP

外汇市场的交易策略全球最大流动性金融市场探索专业交易者如何制定盈利策略从基础概念到高级交易技巧的全面指南

课程简介课程目标掌握外汇市场交易基础知识内容概览基础知识、分析方法、交易策略适用人群投资新手和寻求系统学习的交易者前置知识基本金融常识和投资理念

什么是外汇市场全球最大金融市场交易规模超过股票和债券市场总和无中心化交易场所全球银行间电子网络交易24小时全天候交易跨越全球主要金融中心周一至周五不间断运行几乎无交易时间限制

外汇市场的历史演变1布雷顿森林体系1944年建立固定汇率制度2固定汇率崩溃1971年尼克松宣布美元与黄金脱钩3浮动汇率时代1973年主要货币开始自由浮动4电子交易兴起1990年代电子平台革命性变革

外汇市场参与者各类银行提供市场主要流动性对冲基金追求投机收益企业进行贸易支付和风险对冲中央银行实施货币政策和干预汇率散户寻求短期交易机会

外汇市场与全球经济国际贸易进出口企业需要货币兑换贸易平衡影响汇率走势投资流动跨境投资推动货币需求资本账户开放程度影响汇率稳定性资本流动热钱快速进出造成汇率波动金融危机时期可能引发货币危机

主要货币对与分类主要货币对EUR/USD-欧元/美元USD/JPY-美元/日元GBP/USD-英镑/美元USD/CHF-美元/瑞郎交叉盘不含美元的货币对EUR/GBP-欧元/英镑EUR/JPY-欧元/日元非常规货币新兴市场货币USD/CNH-美元/离岸人民币USD/RUB-美元/卢布

外汇市场的交易时间悉尼/东京时段亚洲市场最活跃北京时间06:00-14:00伦敦时段全球最大交易量时段北京时间15:00-24:00纽约时段美洲市场主导北京时间20:00-次日05:00时段重叠期伦敦与纽约重叠期流动性最高北京时间20:00-24:00

外汇市场流动性与交易规模7.5万亿日均交易量全球外汇市场每日美元交易额28%美元占比美元参与全球交易比例32%银行占比银行间交易占总量比例5.5%年增长率近五年市场规模平均增速

外汇报价与点差点差是卖出价与买入价之间的差额主要货币对点差更小，流动性更高

杠杆与保证金机制杠杆定义用少量资金控制更大头寸保证金计算保证金=交易金额÷杠杆倍数风险管理高杠杆带来高风险和爆仓可能常见杠杆倍数：50:1、100:1、200:1、400:1杠杆越高，波动带来的账户影响越大

多空交易与建仓平仓多头交易预期价格上涨时买入买入低价货币，卖出高价货币例：看涨EUR/USD，买入欧元卖出美元空头交易预期价格下跌时卖出卖出高价货币，买入低价货币例：看跌EUR/USD，卖出欧元买入美元交易流程建仓→持仓→平仓平仓时计算盈亏T+0交易，无隔夜限制

订单类型介绍市价单即时以当前市场价格成交限价单设定特定价格执行买卖止损单达到特定价格自动平仓减少损失止盈单达到目标价格自动锁定利润OCO订单两单触发一单自动取消另一单

影响汇率的主要因素宏观经济GDP增长、通胀、失业率货币政策利率、量化宽松、央行声明贸易数据贸易逆差、顺差状况地缘政治区域冲突、选举、政权更迭突发事件自然灾害、疫情、战争

汇率波动的统计特征主要货币对年化波动率平均在6%-12%之间波动率会随市场环境显著变化

技术分析基础价格图表K线图、条形图、线图展示价格历史趋势线连接高点或低点的直线显示方向支撑阻力价格难以突破的水平位技术指标数学公式计算辅助判断买卖时机

常用交易软件与平台平台名称特点适用人群MT4稳定、丰富指标初学者和老手MT5高级图表工具、期货支持专业交易者cTrader深度市场、快速执行算法交易者TradingView社交功能、云端图表技术分析爱好者

技术分析vs.基本面分析技术分析研究价格图表和形态利用统计规律和历史模式强调价格行为预测未来短中期交易决策主要依据基本面分析关注经济数据和政策研究国家经济增长和健康状况侧重经济因素影响汇率关系中长期交易和投资主要参考

趋势交易策略概述趋势识别使用指标确认方向入场点选择回调或突破买入风险管理设置适当止损获利退出趋势反转信号出现适用于明确单向趋势市场趋势是你的朋友——交易格言

均线交易法（SMA/EMA）短期均线穿越长期均线5日均线上穿20日均线形成黄金交叉→买入信号5日均线下穿20日均线形成死亡交叉→卖出信号价格与均线关系价格站上均线系统→看涨信号价格跌破均线系统→看跌信号均线排列均线由下至上排列→强势上涨均线由上至下排列→强势下跌

动量交易策略相对强弱指标(RSI)RSI70超买区域RSI30超卖区域MACD指标MACD线上穿信号线→买入MACD线下穿信号线→卖出随机指标K线穿越D线→转向信号高低位背离→潜在反转

通道与突破交易法布林带价格触及上轨→可能超买价格触及下轨→可能超卖带宽扩大→波动性增强唐奇安通道突破上轨→看涨信号突破下