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2025-05-15 发布于湖北
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附表-平果工业园污水处理厂.xls

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Sheet12

Sheet10

Sheet4

Sheet2

Sheet3

序号

合计

单位：万元

建设期

项目

全部投资财务内部收益率

投资回收期

因素变化

基本方案

所得税

……

经营成本

总成本估算表

税金及附加

财务敏感性分析成果表

第20年

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

附表5

第11年

第12年

损益与利润分析表

生产期

总成本费用

附表1

外购燃料及辅助材料

销售费用

其他费用

2.可变成本

项目财务现金流量表

附表2

单位：万元

序号

全部投资财务净现值

（FIRR）%

（FNPV）万元

（Pt）年

建设投资增加

营业收入减少

经营成本增加

其中：1.固定成本

资金来源与运用表

附表4

单位：万元

序号

项目

合计

建设期

经营期

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

第11年

第12年

第13年

……

第20年

资金来源

长期借款

其他短期借款

其他

资金运作

更新改造投资

建设期利息

特种基金

可供分配利润

长期借款本金偿还

流动资金本金偿还

短期借款本金偿还

盈余资金

回收固定资产余值

回收流动资产

其他流入

现金流出

净现金流量

累计净现金流量

计算指标(基准收益率取5%)

1.10

财务净现值=8万元

投资回收期=14.0年

财务内部收益率=5.02%

盈亏平衡点=64.8%

附表3

合计

投产期

生产期

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第12年

第20年

业务收入

营业收入

税金及附加

总成本费用

利润总额（1-2-3）

弥补上年亏损

应纳所得税额

所得税

税后利润（4-7）

盈余公积金

本年未分配利润

累计未分配利润

投资利润率=4.23%

污泥处理费

制剂费

外购燃料及动力

工资及福利费

修理费

折旧费

摊销费

管理费及其它

利息支出

利润总额

折旧费

摊销费

流动资金借款

自有资金

回收固定资产余额

回收流动资金

固定资产投资

流动资金

累计盈余资金

经营期

第7年

第8年

第12年

现金流入

收入

建设投资(含利息)

流动资金

5.02

8.00

14.00

.10

4.06

-672.00

15.30

.05

4.54

-332.00

14.65

.10

1.91

-1812.00

19.63

.05

3.56

-902.00

16.19

.10

3.18

-1102.00

16.78

.05

4.18

-547.00

15.25

1.00

31586.62

15.00

.00

1284.80

1606.00

2999.82

1.10

30192.80

15.00

.00

1284.80

.80

1606.00

1.20

1148.97

15.00

1148.97

1.30

244.85

15.00

244.85

1.40

2.00

26417.52

15.00

7215.72

963.00

978.60

1015.00

1051.50

1056.60

2.10

7142.27

15.00

7142.27

2.20

244.85

15.00

73.45

171.40

2.30

18406.40

15.00

.00

791.60

978.60

2.40

.00

15.00

.00

2.50

1102.80

3.00

4.00

9.00

.00

36.40

72.90

78.00

3.00

4690.30

3.00

4.00

8.00

-7215.72

321.80

627.40

591.00

554.50

549.40

1943.22

4.00

-7215.72

-6893.92

-6266.52

-5639.12

-5048.12

-4457.12

-3866.12

-3311.62

580.40

4690.30

1096.20

33.60

150.00

28.00

4.00

150.00

1.00

20555.94

15.00

7215.72

653.20

627.40

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