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货币资金管理规定
第一章货币资金管理概述
1.货币资金管理的定义与重要性
货币资金管理是企业财务管理的重要组成部分，它指的是企业对现金、银行存款等货币性资产的管理。货币资金是企业流动性的体现，直接关系到企业的支付能力、偿债能力和盈利能力。有效的货币资金管理能够确保企业资金的安全、流动性和收益性，降低财务风险。
2.货币资金管理的目标
货币资金管理的目标主要有三个：确保资金安全，提高资金使用效率，实现资金收益最大化。具体包括：
a.确保资金安全：通过建立健全内部控制制度，防范资金流失、挪用等风险。
b.提高资金使用效率：合理规划资金使用，避免资金闲置和过度融资。
c.实现资金收益
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