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周期波动与金融稳定的关系
目录
一、内容概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.2核心概念界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.2.1周期性变动的多种表述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
1.2.2金融秩序稳健性的内涵．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
1.3文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
1.3.1国内外相关研究回顾．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
1.3.2现有研究的不足．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
1.4研究思路与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
1.5论文结构安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
二、金融体系中的周期性波动分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
2.1经济周期的阶段性特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
2.2金融波动的表现形式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
2.2.1资产价格涨跌．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
2.2.2货币供应量变化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
2.2.3信贷市场扩张与收缩．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
2.3引发金融波动的关键因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
2.3.1宏观经济基本面驱动．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
2.3.2市场参与者的行为模式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
2.3.3金融体系内部的放大效应．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
2.4不同类型周期的金融影响比较．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
三、周期波动对金融稳定性的冲击机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
3.1挤压流动性与信用风险积聚．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
3.2引发资产泡沫与市场恐慌．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
3.3加剧金融机构的偿付压力．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
3.4增加系统性风险传染的可能性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
3.5对金融监管构想的挑战．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
四、维护金融稳定的周期应对策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
4.1构建前瞻性的宏观审慎监管框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
4.1.1动态调整资本与流动性要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
4.1.2引入逆周期调节工具．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47
4.2完善货币政策传导与调控．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
4.2.1优化利率工具使用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50
4.2.2关注金融市场的整体流动状况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51
4.3强化金融基础设施建设与风险监测．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52
4.3.1提升支付清算系统效率与安全．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54
4.3.2建立健全风险早期预警体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58
4.4提升金融市场的透明度与韧性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．59
4.4.1加强信息披露要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．60
4.4.
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