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ACCT取科目借贷方余额详解

[EAS产品部][吴跃海]

导读

本文档描述EAS报表系统中，acct公式取科目借贷方余额的算法规则，供科目重分类应用

作参考。

适用范围

文档适用对象：公司内相关需求、开发、测试及实施人员

适用产品版本：EAS_V6.0及以上版本。

请注意：本文件只作为产品介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功

能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。本文件内容可能随时

变更，恕不另行通知。

目录

1影响重分类取数规则的参数：3

2取数规则说明：4

2.1后台参数GROUPBYACCTOUNT默认值为FALSE时：4

2.1.1未勾选任何报表变量时：4

2.1.2当勾选了“包含所有最明细级科目及辅助账的借方/贷方余额”参数时：4

2.1.3当勾选了“包含所有最明细级科目借方/贷方余额”参数时：5

2.1.4当勾选了“包含所有直接下级科目及辅助账借/贷方余额”参数时：5

2.1.5当勾选了“包含所有直接下级科目借/贷方余额”参数时：5

2.2当后台参数为TRUE时：5

2.2.1未勾报表变量时：5

2.2.2当勾选了报表变量时，相应的逻辑同后台参数为false的情况。6

1影响重分类取数规则的参数：

进入报表或者模板编辑界面，按F11，弹出报表变量设置界面如下图：

上图中，红色框内的四个报表变量仅影响acct取科目借贷方余额算法，具体影响以下

12个取数类型：

借方期初余额；

贷方期初余额；

借方期末余额；

贷方期末余额；

折合本位币借方期初余额；

折合本位币贷方期初余额；

折合本位币借方期末余额；

折合本位币贷方期末余额；

折合报告币借方期初余额；

折合报告币贷方期初余额；

折合报告币借方期末余额；

折合报告币贷方期末余额。

除上图中的四个报表变量外，还有一个报表系统后台参数“GroupByAcctount”，也

会影响到acct取科目借贷方余额的算法。

2取数规则说明：

2.1后台参数GROUPBYACCTOUNT默认值为FALSE时：

2.1.1未勾选任何报表变量时：

当所选科目未带核算项目时，取直接下级科目的借贷方；

当所选科目带核算项目且未勾选核算项目时，不考虑科目，仅考虑核算项目，取当

前科目所含的核算项目借贷方（从最明细科目中取）；

当所选科目带核算项目且勾选了部分核算项目时，不考虑科目，仅考虑所勾选的核

算项目，取当前勾选的核算项目借贷方（从最明细科目中取）；

2.1.2当勾选了“包含所有最明细级科目及辅助账的借方/贷方余

额”参数时：

财务取数函数中如果没有勾选核算项目，考虑科目及核算项目，取所选科目的最明

细级科目及辅助核算项目的借贷方（如果最明细级某些科目没有带核算项目的，

取科目的借贷方）；

如果勾选了或者部分勾选了核算项目的，考虑科目及勾选的核算项目，取当前最明

细级科目及勾选的核算项目的借贷方；

2.1.3当勾选了“包含所有最明