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4S店结算管理体系构建
演讲人：
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目录
01
结算流程规范
02
财务对账管理
03
信息系统支持
04
风险控制体系
05
人员能力建设
06
持续优化方向
01
结算流程规范
业务流程标准化设计
业务流程标准化设计
流程梳理
标准化操作
流程优化
培训与考核
对4S店结算的全流程进行梳理，明确各环节的责任、权利和义务。
根据梳理结果，对流程进行优化，去除不必要的环节，提高结算效率。
制定详细的操作手册，确保每个环节的操作都符合规范。
对业务人员进行标准化培训，并定期进行考核，确保业务操作的标准化。
工单与结算单匹配规则
工单信息准确性
工单应详细记录车辆维修或保养的具体项目、配件使用情况及维修人员等信息，确保信息的准确性。
02
04
03
01
配件价格及工时费标准
制定配件价格及工时费标准，并在结算时严格执行，确保结算的公正性。
结算单与工单匹配
结算单应严格按照工单所记录的项目进行结算，不得出现漏项或重复计算的情况。
审核机制
设置工单与结算单的审核机制，对结算前的工单和结算单进行双重审核，避免出现错误。
通过系统或人工识别出与正常工单不同的异常工单，如维修时间过长、费用过高等。
对异常工单进行深入分析，找出原因，如配件质量问题、维修人员技术问题等。
根据异常原因，制定相应的处理措施，如重新维修、更换配件、追究责任等。
对异常工单的处理情况进行跟踪，并将处理结果及时反馈给客户，确保客户满意度。
异常工单处理机制
异常工单识别
异常原因分析
处理措施制定
跟踪与反馈
02
财务对账管理
厂家返利对账流程
核对厂家返利政策
与厂家签订的返利政策进行核对，确保政策内容的准确性和完整性。
计算返利金额
根据销售数据、结算标准和合同条款，计算应得的返利金额。
核对结算明细
与厂家提供的结算明细进行核对，确保每一笔返利金额都准确无误。
提交结算申请
确认无误后，向厂家提交结算申请，等待厂家审核和支付。
客户预付款核销标准
预付款管理
核销申请审核
核销标准制定
核销结果确认
记录客户的预付款金额、使用情况和余额，确保预付款的真实性和有效性。
根据销售合同和业务流程，制定预付款核销的标准和流程。
根据核销标准，对客户提出的预付款核销申请进行审核，确保核销的合规性和准确性。
审核通过后，与客户确认核销结果，并进行账务处理。
核对销售数据
与销售部门核对销售数据，确保数据的准确性和完整性。
核对结算数据
与财务部门核对结算数据，确保数据的准确性和一致性。
核对往来账款
与客户和供应商核对往来账款，确保三方数据的准确性和一致性。
数据差异处理
对核对过程中出现的差异，及时查找原因并进行调整，确保数据的准确性和可靠性。
三方数据一致性审核
03
信息系统支持
包括整车销售、售后维修、配件销售等结算功能，支持多种结算方式。
DMS系统结算模块功能
通过DMS系统实现结算流程的自动化，提高结算效率和准确性。
结算流程自动化
DMS系统提供结算数据统计分析功能，帮助企业及时了解结算情况，优化结算策略。
结算数据统计分析
DMS系统结算模块应用
财务数据自动集成方案
财务数据集成范围
涵盖整车销售、售后维修、配件销售等所有业务数据，确保数据的全面性和准确性。
01
财务数据自动采集
通过接口或定期导入方式，实现财务数据的自动采集，减少人工输入成本。
02
财务数据实时监控
实时监控财务数据，及时发现异常，确保资金安全。
03
系统操作权限分级管理
权限分级原则
根据岗位职责和业务需求，合理划分系统操作权限，确保数据安全。
01
制定严格的权限审批流程，防止权限滥用，保护企业利益。
02
权限监控与审计
定期对系统权限进行监控和审计，及时发现和纠正权限使用不当的情况。
03
权限审批流程
04
风险控制体系
包括结算流程不规范、结算单据不合法、结算数据不准确等。
结算流程风险
结算风险点识别清单
包括客户信用状况不良、恶意拖欠款项、欺诈行为等。
信用风险
包括资金管理不善、财务记录不准确、财务报表不真实等。
财务风险
包括结算涉及的法律条款不明确、法律法规变化导致的风险等。
法律风险
资金挪用防范措施
资金监管制度
建立完善的资金监管制度，对结算资金进行实时监控，确保资金安全。
02
04
03
01
审批流程
建立严格的审批流程，对大额资金使用进行审批，防范资金挪用风险。
账户管理
设立专用账户，对结算资金进行专款专用，避免资金混用。
内部审计
定期进行内部审计，确保资金使用情况合法合规。
制定完善的结算合规性审计标准，明确审计内容和要求。
确定审计流程，包括审计计划、审计实施、审计报告等环节。
采用多种审计方法，如抽样审计、全面审计等，确保审计效果。
对审计结果进行及时处理，对存在的问题进行整改，追究相关责任人的责
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