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金融行业风险控制与投资策略研究方案

TOC\o1-2\h\u11713第一章风险控制概述 3

310781.1风险控制的重要性 3

137511.2风险控制的基本原则 3

250131.3风险控制的发展趋势 4

16090第二章金融行业风险类型分析 4

143982.1信用风险 4

156262.2市场风险 4

126502.3流动性风险 5

28002.4操作风险 5

23962第三章风险评估与度量方法 5

323463.1风险评估的基本方法 5

283003.1.1定性评估方法 5

42423.1.2定量评估方法 5

217273.1.3定性与定量相结合的评估方法 6

169713.2风险度量指标 6

242583.2.1绝对风险度量指标 6

246013.2.2相对风险度量指标 6

23243.3风险评估与度量的实际应用 6

132023.3.1资产配置 6

323783.3.2风险控制 6

201043.3.3风险监控 6

236113.3.4风险报告 7

186843.3.5风险管理策略 7

21214第四章风险控制策略与工具 7

204074.1风险预防策略 7

104654.2风险分散策略 7

42744.3风险对冲策略 7

61474.4风险转移与保险 8

15281第五章投资策略概述 8

5005.1投资策略的分类 8

165715.2投资策略的选择原则 8

80365.3投资策略的调整与优化 9

858第六章股票投资策略 9

94296.1价值投资策略 9

124826.1.1策略概述 9

293286.1.2策略实施步骤 9

62296.1.3策略优缺点 10

209106.2成长投资策略 10

84746.2.1策略概述 10

36156.2.2策略实施步骤 10

31086.2.3策略优缺点 10

322626.3技术分析策略 10

294396.3.1策略概述 10

186666.3.2策略实施步骤 10

108976.3.3策略优缺点 11

55226.4量化投资策略 11

138556.4.1策略概述 11

152286.4.2策略实施步骤 11

49416.4.3策略优缺点 11

15694第七章债券投资策略 11

121217.1主动型债券投资策略 11

152997.2被动型债券投资策略 12

58487.3债券投资的风险管理 12

196617.4债券投资组合管理 12

15556第八章外汇投资策略 13

166518.1货币政策分析 13

232008.1.1货币政策概述 13

291338.1.2货币政策工具 13

150918.1.3货币政策分析要点 13

174548.2外汇市场分析 13

21578.2.1外汇市场概述 13

128158.2.2外汇市场分析方法 14

203438.2.3外汇市场分析要点 14

286768.3外汇投资风险管理 14

33248.3.1风险识别 14

162308.3.2风险评估 14

155268.3.3风险控制 14

138578.4外汇投资组合策略 15

107308.4.1资产配置 15

210058.4.2动态调整 15

88598.4.3投资策略优化 15

7104第九章大宗商品投资策略 15

242779.1大宗商品市场分析 15

320619.1.1市场概述 15

208629.1.2市场影响因素 15

212429.2大宗商品投资的风险管理 16

280939.2.1风险类型 16

127999.2.2风险管理策略 16

43589.3大宗商品投资策略 16

297569.3.1趋势投资策略 16

324329.3.2价值投资策略 16

256649.3.3技术分析策略 16

3159.4大宗商品投资组合管理 16

276399.4.1投资组合构建 16

98949.4.2投资组合调整 17

15719.4.3投资组合评估 17

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