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XXXX需求调研报告

资金信息管理系统项目

版本X.0

20XX-XX-XX

XX集团资金信息管理系统项目

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目录

TOC\o1-3\h\z1. 调研活动总结 1

1.1. 调研时间 1

1.2. 调研人员 1

1.3. 调研对象 2

1.4. 调研内容 3

1.5. 调研方式 4

2. XXXX公司概括 5

2.1. 公司简介和财务信息化概况 5

2.2. XXXX法人架构 6

3. XXXX组织及岗位职责 7

3.1. 资金管理组织结构 7

3.2. 资金管理岗位设置及职责 8

3.3. 资金管理组织现状分析及建议 8

3.3.1. 资金管理组织总体设置情况 8

3.3.2. 资金管理组织分析 8

4. XXXX资金管理模式现状及分析 10

4.1. 资金管理模式现状 10

4.2. 资金管理模式需求分析 11

4.2.1. 资金管理模式需求分析 11

4.2.2. 资金管理模式优势分析 13

4.2.3. 资金管理模式实施难度分析 14

4.3. 资金管理模式建议 15

4.3.1. 资金管理模式基本要求 15

4.3.2. 资金管理模式账户结构 16

4.3.3. 资金管理模式业务流程 18

4.3.4. 资金管理模式业务流程说明 20

4.3.5. 资金管理模式实施对策 21

5. XXXX资金结算业务现状及分析 22

5.1. 外部收款业务管理现状及分析 22

5.1.1. 外部收款业务现状 22

5.1.2. 外部收款业务建议 23

5.2. 外部付款业务管理现状及分析 25

5.2.1. 外部付款业务现状 25

5.2.2. 外部付款业务建议 26

5.3. 委托付款业务管理现状及分析 28

5.3.1. 委托付款业务现状 28

5.3.2. 委托付款业务建议 29

5.4. 内部转账业务管理现状及分析 31

5.4.1. 内部转账业务现状 31

5.4.2. 内部转账业务建议 32

6. XXXX资金计划管理现状及分析 34

6.1. 资金计划管理现状 34

6.2. 资金计划管理需求分析 34

6.2.1. 资金计划管理现状分析 34

6.2.2. 资金计划目前存在问题的分析 34

6.3. 资金计划管理建议 35

6.3.1. 资金计划管理流程图 35

6.3.2. 资金计划管理流程说明 35

6.3.3. 资金计划管理实施对策 36

7. XXXX内部账户计息管理现状及分析 37

7.1. 内部账户计息业务现状 37

7.2. 内部账户计息管理需求分析 37

7.2.1. 内部账户计息管理现状分析 37

7.2.2. 内部账户计息管理存在问题分析 37

7.3. 内部账户计息管理实施建议 38

7.3.1. 内部账户计息管理流程图 38

7.3.2. 内部账户计息管理流程说明 39

7.3.3. 内部账户计息管理实施对策 39

8. XXXX对外融资业务管理现状及分析 41

8.1.1. 银行融资业务管理现状 41

8.1.2. 银行融资业务的管理问题及分析建议 41

9. XXXX票据业务管理现状及分析 42

9.1.1. 票据业务的管理现状 42

9.1.2. 票据业务的管理问题及分析建议 42

调研活动总结

调研时间

本次调研的时间为20XX年X月X日——20XX年X月X日。

调研人员

本次调研人员主要包括：

列表1:用友项目组调研人员说明

#

用友项目组人员

项目角色

1

项目经理

2

实施顾问

列表2:XXXX项目组调研人员说明

#

XXXX项目组人员

项目角色

1

项目实施总负责人

2

项目经理

3

关键用户

4

关键用户

5

最终用户

6

关键用户

调研对象

本次调研的对象是XXXX控股有限公司财务负责人和资金业务人员。

列表3:被调研人员说明

#

姓名

岗位

1

财务部总经理

2

财