东昌府区2021年老旧小区改造项目（二）项目单位.PDFVIP

一、项目基本情况

（一）项目名称

东昌府区2021年老旧小区改造项目

（二）项目单位

聊城市民安控股建设有限公司主要经营房地产开发经营

（凭有效的资质证书经营）。建筑节能技术及新能源技术研发、技术

推广服务。政府授权范围内的土地综合整治、老旧小区改造、保障

性住房建设、城镇化建设。

（三）项目规划审批

项目已取得可研报告、立项批复、环评及施工许可说明。

（四）项目规模与主要建设内容

本项目已列入山东省政府棚改计划。主要改造76个老旧小区，

总改造户数9483户，改造建筑面积1063124.62㎡，建设整理停车位

4000个、广告位1000个、规范物业管理并提供有偿物业服务（每月

0.7元/㎡），项目预计年净收益约2000万元以上。改造区域内的小区

建筑、电气、给排水、监控，文体康养设施等涵盖了基础类板块、

完善类板块、提升类板块。

（五）项目建设期限

本项目建设期20个月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

1.编制依据及原则

2

⑴《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

⑵相关类似工程实际工程费用；

⑶现行投资估算的有关规定；

⑷建设工程配套使用的取费标准和相关文件；

⑸项目业主提供的其它相关资料。

2.估算总额

本项目估算总投资24061万元。

（二）资金筹措方案

1.资金筹措原则

（1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可

能。

（2）发行政府专项债券向社会筹资。

2.资金来源

考虑资金成本，结合项目实际情况，为减轻财务负担，提高资

金流动性，本项目业主单位根据国家有关规定，初步确定项目资金

来源如下：自有资金及专项债券资金。

项目总投资24,061.00万元，其中：自有资金13,561.00万元（2021

年投入8,370.00万元、2022年投入5,191.00万元，均为自有资金投

入），拟发行政府专项债券10,500.00万元。

拟发行政府专项债券10,500.00万元，分四期发行。

一期2021年4月已发行2,000.00万元，期限20年，票面利率

3.89％，在债券存续期每半年支付一次债券利息，到期一次性偿还本

金；

3

二期2021年8月已发行2,000.00万元，期限20年，票面利率

3.47％，在债券存续期每半年支付一次债券利息，到期一次性偿还本

金；

三期拟2022年5月发行3,000.00万元，假设期限20年，票面利

率4.00％，在债券存续期每半年支付一次债券利息，到期一次性偿还

本金；

四期拟2022年9月发行3,500.00万元，假设期限20年，票面利

率4.00％，在债券存续期每半年支付一次债券利息，到期一次性偿还

本金。

专项债券存续期间，自融资之日应还本付息情况如下：

债券还本付息明细表

金额单位：万元

期初本金本期增加本期偿还期末本金当年应付当年还本

年度

余额本金本金余额利息付息合计

2021

4,000.004,000.0038.9038.90

年

2022

4,000.006,500.0010,500.00207.20207.20

年

2023

10,500.00