CM2006粮油库存管理登记说明(XXXX0320).pdfVIP

CM2006系统

粮油库存管理登记说明

（试行）

客户一部

二〇一二年三月二十日

目录

一、粮油库存管理登记基本规定2

（一）整体要求2

（二）适用范围2

（三）主要流程3

（四）职责分工4

（五）数据口径及时限要求4

二、粮油库存采集单要素释义5

（一）变动方式5

（二）粮油品种9

（三）粮油性质9

（四）资金来源9

（五）数量10

（六）金额10

（七）销售收入10

（八）贷款11

三、基本业务登记要求11

（一）发放贷款11

（二）收购粮油12

（三）调入粮油14

（四）粮油加工14

（五）粮油销售17

（六）收回贷款19

（七）库存核查20

四、特殊业务登记要求21

（一）轮换21

（二）移库23

（三）同时使用政策指导性贷款和商业性贷款24

（四）库存调整24

（五）补录期初数据26

五、数据复核基本要求27

（一）管理要求27

（二）复核重点27

六、台账、报表查询打印27

（一）台账27

（二）统计报表28

粮油库存管理是CM2006系统二期新增功能，对加强粮

油信贷基础工作、减轻基层行手工报表任务意义重大、成效

明显。根据粮油收购资金封闭运行管理办法和粮油库存管理

需要，明确以下登记要求。

一、粮油库存管理登记基本规定

（一）整体要求

通过逐企业、全口径、分环节、分品种、分性质、分资

金采集粮油库存基础信息，生成粮油库存台账和统计报表。

“逐企业”指粮油库存信息要逐企业登记，“全口径”指企业有

粮权的粮油全部要统计，“分环节”指根据业务环节区分影响

库存变动的不同方式，“分品种”指区分原粮、油料、成品粮、

油脂等不同品种，“分性质”指要区分储备、调控、商品等不同

粮油性质，“分资金”指要区分农发行贷款、其他银行贷款和企

业自有资金等不同资金来源。库存信息按照“谁贷款、谁负责”

的原则填报。

（二）适用范围

1.适用机构。有粮油类贷款业务的支行（只有粮油挂账

类贷款业务的除外）均纳入粮油库存管理范围。

2.适用贷款。凡使用归口客户一部管理、用于收购、调

入、进口粮油的贷款的客户均需采集库存信息。只有挂账类

贷款、中长期贷款、农业科技贷款、合同收购贷款、畜牧渔

业短期贷款的客户不采集库存信息。只有不良贷款且无库存

对应的企业不采集库存信息。

（三）主要流程

1.维护客户信息。客户信息由开户行客户经理维护，所

有粮油贷款客户（只有挂账类贷款的客户除外）均需维护客

户信息，包括使用中长期贷款、农业科技贷款、合同收购贷

款、畜牧渔业短期贷款的客户信息。客户信息包括客户类型、

所在行业、客户分级等信息（具体要求参见附件1）。客户信

息要及时更新，每年至少一次。

2.填写粮油库存管理采集单。具体填报要求参见本手册

相关内容。

3.数据修改。在系统批量生成报表之前，操作员可以修

改已保存尚未上报的数据或已上报被复核员退后的数据。系

统批量生成报表之后，出现错误只能通过“纠错增加”或“纠错

减少”的方式冲正处理。

4.数据复核。开户行的信贷主管或分管信贷业务的副行

长负责复核。经县级支行复核数据直接存入数据库，用于生

成报表，不再经过市行、省行、总行逐级复核。如有未复核

数据，上级行查询报表时可看到相关提示。

5.台账、报表查询。基础数据集中保存在总行数据库，

粮油台账可按企业查询，也可分地区逐级汇总查询。系统定

期批处理，生成粮油报表。粮油报表可逐级查询。

（四）职责分工

粮油库存管理用户包括