公司内部审计报告 模板-企业内部审计报告范文 .pdf

公司内部审计报告模板-企业内部审计报

告范文

根据公司内部审计报告，审计组对公司2014年度经营、

管理情况进行了内部审计。以下是报告的基本情况和存在的问

题。

基本情况

截止到201x年xx月xx日，公司资产总额1820万元，其

中流动资产1587万元，固定资产原值248万元。公司负债总

额1682万元，其中应付、预收款135元，其他应付款项1634

元。股东权益总额139万元，其中股本300万元，未分配利润

-161万元。

主要经济指标完成情况

公司产量及销售收入各项指标全部完成年度目标任务，但

销售费用、财务费用、管理费用的绝对值较大，需要进一步控

制，节约支出。

资产盘点情况

审计组对公司所需主要原材料聚乙烯、填充母料、色母等

进行了现场盘点，未发现明显盈亏问题。对公司主要产品塑料

篷布库存进行现场盘点，也未发现明显盈亏问题。

存在的问题

1.进出口管理

公司目前进出口产品比例逐渐提高，为有效管理提高效率、

避免风险，主要采用以下措施进行规范：

1）对出口产品采用严格以销定产模式，即全部出口产量

根据订单生产，从根本上避免与国内产品出现混放问题。

2）对进口原材料实现单独定置存放，避免错误领用。

3）从财务入账、复核严格把关，确保单证齐全，真实、

透明反映公司进出口业务。

4）对进出口业务及时向国税等部门进行申报，主动接受

监督，2014年实现出口退税11万元。

5）加强后续自查工作，由财务部牵头对执行的手册进行

监督检查，发现问题及时整改。

2.6S现场管理检查

公司组织管理部门与生产各车间每周相互检查打分，对

6S执行情况进行排名，纳入考核。

3.考勤管理

公司对主要领导以外人员进行电子考勤，提高工作效率，

有效堵塞管理漏洞。

务报表编制规范》等文件，公司加强了财务管理的规范化

和标准化。这些文件明确了财务管理的流程和要求，确保了财

务数据的准确性和可靠性。

公司通过下发一系列文件，如《财务部基础管理规范》、

《费用报销管理制度》、《财务报表编制规范》等，加强了财

务管理的规范化和标准化。这些文件明确了财务管理的流程和

要求，有效地确保了财务数据的准确性和可靠性。

2）公司在财务管理中采用了信息化手段，引进了财务管

理软件，实现了财务数据的自动化处理和统计分析，提高了财

务管理的效率和精度。

公司在财务管理中采用了信息化手段，引进了财务管理软

件。这一举措实现了财务数据的自动化处理和统计分析，显著

提高了财务管理的效率和精度。

3）公司还加强了内部审计工作，定期对财务数据和业务

流程进行审查和检查，发现并及时纠正了存在的问题，确保了

财务管理的合规性和规范性。

公司加强了内部审计工作，定期对财务数据和业务流程进

行审查和检查。通过这一措施，公司能够及时发现并纠正存在

的问题，确保了财务管理的合规性和规范性。

4）公司建立了完善的财务风险管理体系，制定了风险评

估和应对措施，有效地防范了财务风险的发生，保障了公司的

财务安全。

公司建立了完善的财务风险管理体系，并制定了相应的风

险评估和应对措施。这一举措有效地防范了财务风险的发生，

保障了公司的财务安全。

5）公司注重财务人员的培训和提高，定期组织培训和考

核，提高了财务人员的业务水平和素质，增强了他们的责任感

和使命感。

公司注重财务人员的培训和提高，定期组织培训和考核。

这一举措有助于提高财务人员的业务水平和素质，增强他们的

责任感和使命感。