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会计工作总结与计划

工作总结会计计划财务工作周总结与计划出纳工作

总结及计划财务的周计划

篇一：财务会计工作总结及工作计划

财务会计工作总结及工作计划

2010年，我在公司领导的关心支持下，在同事们的帮助协作下，

按照国家《会计法》以及金融管理规范(xx:会计工作总结与计划)的

一系列要求和文件精神，做好自己的本职工作，一年来，我不断加强

学习，提高自己的工作业务知识和财务业务能力，在自己的本职岗位

上严格履行职责，做好各项款项复核、系统复核以及资金的管理等各

项工作，保障资金运作程序的规范和各项资金运用的安全，特别是如

何用好财、管好财、理好财，发挥职能作用，为企业经营发展提供财

务支持进行了一点研究和分析，全面完成了公司交给各项工作任务，

为公司的发展做出了自己的一点贡献和力量，现就全年工作情况总结

如下：

第一部分2010工作回顾

一、加强学习，提高业务能力。

近几年来，我国会计行业发展在不断发生变化，特别是企事业单

位的财务管理工作随着实际业务变化以及国际通用规则的日益完善

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而在变化，作为一名资金复核人员，只有不断的加强财务管理业务知

识的学习和各项资金的运用、分析才能适应工作岗位的需要，一年来，

我先后自学了国家新出台的财务管理要求的一系列规则和办法，还有

新调整的一些会计管理的实务等，同时我还参加了公司组织的各种业

务培训，认真听老师讲课，并注重要在业务工作的实践和运用，使自

己能紧跟行业发展的形势和企业发展的需要。无论是理论知识还是实

际工作能力都得到明显提高。

二、具体的工作情况。

我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统复核、中

央国债系统复核。这些工作都是资金管理的重要过程，就是通过对各

项业务的再次审核，保证资金的安全，帐务处理的规范，为企业把好

资金运作关。今年以来，我主要在以下几个方面做了工作。

1、认真做好自己的本职工作。

一年以来，我严格要求自己，要以良好的职业道德去工作，不允

许自己有一丝一毫的马虎和懈怠，否则将会对企业的财务管理形成非

常严重的后果，我按照自己的工作职责范围，每天我对各项银行划款

复核、前台交易系统复核以及中央国债系统复核工作进行认真严格的

复核，每一笔业务，每一项资金的流动及确认都是在反复的核对之后

进行的，凡是不符合要求的帐务处理及业务回购、债券买卖、收款付

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款等业务一律不予确认，严格把关，发挥好职能作用，力保企业的资

金管理的安全性，今年以来，我在自己的工作岗位共检查复核业务笔，

保证项业务的规范有序。

2、完成了重大项目的资金核算工作。

今年先后完成了债权投资国电项目的核算工作，华发债权投资项

目成立的前期准备工作等，由于项目核算工作事关企业资金投入及使

用的规范性和准确性，也是项目投资中资金管理的重要一环，事关项

目投资的发展，我严格按照公司财务管理的各项要求和程序以及公司

投资国电项目核算的有关要求规范运作，为公司的经营发展把好资金

使用关，主要的业务是应付利息、管理费、托管费等相关费用的支付，

今年共进行了两次，即3月份和9月份各付息一次，为了做好这项工

作，我与托管银行以及公司相关部门加强交流和沟通，做好协调工作，

使资金管理严格按照程序运作，有效防范了资金使用的风险。

3、配合有关部门做好相关工作。

今年，配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作，对资金的

管理进行了认真复核后，按照要求划转至项目方，使该项目及时按照

预定的计划成立。我多次与托管银行以及公司的各个相关部门进行协

调和沟通，实现该项工作的有序推进，为公司的业务开展奠定的基础。

我还根据投资部的工作需要和指令，办理了通知存款的相关手续，我

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按银行规定的要求对每笔业务办理了开户手续。为了有效做好上半年

的降息预期的准备工作，我们还多次与投资部沟通，做好利息波动的

防范风险后，通知所有存款都以七天为周期进行滚存，虽然大大增加

了我们的业务工作量，但是全面保证了公司资金的使用安全。今年，

在同事的帮助协作下，共完成了各银行存款业务达205笔，