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出纳工作总结计划
第一章工作总结概述
1.背景介绍
出纳作为公司财务部门的重要岗位，负责公司现金、银行存款及其他货币资金的管理工作。我在过去的一年里，担任出纳职位，现将我的工作总结如下，以供参考。
2.工作内容
在过去的一年中，我严格按照公司财务制度，认真履行出纳职责，主要包括以下内容：
a.负责日常现金收支、银行存款及支票、汇票等货币资金的管理；
b.及时、准确填写现金日记账、银行存款日记账，确保账务相符；
c.审核报销单据，按照财务规定报销费用；
d.定期与银行对账，确保银行存款余额与账面余额一致；
e.参与月末、年终财务结算工作，确保财务数据的准确性。
3.工作
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