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与财务部门相关的业务流程

一、原材料购进：公司在外部购进各种原材料时，由购货人或者是供货方出具正规发票和供货方明细单，交仓储部管理员验收无误后，到仓储部开具公司入库单，此入库单必须由开票人、保管人，交货人同时签字，然后根据财务报销制度报账。

二、生产领用：原材料领用时，生产部门和仓储部之间要有出入库交接手续，开据出入库单，并有开票人、领用人、保管人，部门负责人签字。

三、成品、半成品入库；生产部门生产出成品、半成品，经成品库，半成品保管员，验收后到仓储部开具成品、半成品入库单，此入库单由开票人、保管人、入库人同时签字并留存。

四、外部货物寄存；入库时由仓储部开具入库单，保管员验收无误同时由开票人、验收人、寄存人签字，仓储部留存一份，给客户一份，转财务一份。出库时，有仓储部开票后先到财务部结算寄存费用，保管人员凭财务部签字单出货并放行。

五、以上仓储保管人、生产部统计员、凭出入库单据按种类（寄存库按客户）做好实物数量帐登记工作，每月末与仓储开票人汇总核对，生产部领用原材料、入库成品、半成品，每月末由生产部统计员与仓储部核对。仓储部汇总后上报财务部并核对。

六、销售流程及货款回收;

1、销售部门根据客户订单开具销售清单，持销售清单到财务室确认货款是否收到，财务部门收到货款后再仓储留存联上签字，仓储部门根据财务签字单联发放货物，并要求提供人员在销售清单上签字。

2、如果确实需要欠款的客户，财务部门需公司领导审批后方可签单。

3、展厅零售一律按照公司规定价格开具销售单，持有销售清单到财务部交款，财务部收款签单后销售部方可出货。

4、月末销售部开具销售单必须与仓储部出库数相符。