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出纳个人工作总结范文及工作

计划

工作汇报/工作计划/出纳工作总结

Cashierspersonalworksummaryandworkplan(5articles)

姓名：____________________

单位：____________________

日期：____________________

编号：YB-ZJ-020751

工作总结|WORKSUMMARY

出纳工作总结

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出纳工作总结

出纳个人工作总结范文及工作计划

总结简介：本出纳工作总结主要对一定时期内的工作加以总结，分析和研究，肯定

成绩，找出问题，得出经验教训，摸索事物的发展规律，用于指导下一阶段工作的

一种书面文体，本内容已经过排版和校对，请放心下载使用。

第一篇

20xx年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳,我在收付、反映、

监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方

法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作：

出纳工作总结及20xx年工作计划第一部分

在本年度工作中的经验和教训

1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现

现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做

好未达账项调节表。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支

现金现象。

3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字

方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。

5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以

及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

出纳工作总结及20xx年工作计划第二部分

第2页

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出纳工作总结

随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可

以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来

逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操

作。

出纳工作总结及20xx年工作计划第三部分

随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。出纳工作总

结及20xx年工作计划：

1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结

算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项

的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;

2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得

浮存账外现金;

3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，

做到合法准确、手续完备、单证齐全。

4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现

金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币

资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;

5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;

6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整

理、归档;

7.定期和不定期向财务部经理报告工作;

8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与