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业务流程名称:库存盘点
流程编号及版本号
编号：BPD-MM12
版本：V1.0
业务流程定义文件签署表
业务流程定义文件是描述未来在SAPR/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下工程组成员的接受并已签署。
工程中职务
姓名
签字
日期
TCL部品〔光电科技〕关键用户
谢芳
TCL部品〔光电科技〕流程所有人
王晓峰
TCL光机关键用户
李庞晋
阎晓莉
赵心亚
TCL光机流程所有人
朱林
TCL显示关键用户
王妙荣
TCL显示流程所有人
戴谋新
IBM参谋
刘庆
TCL工程经理
林雪梅
IBM工程经理
夏玲芳
1.业务流程目的：
库存盘点主要包含了对库存物料的盘点。
2.业务流程的相关原那么：
库存盘点是对所有库存材料进行清点，如果发现实际库存数量与系统记录数量不一致，那么必须调整差异，确保账实相符。
在本工程中，主要采取两种盘点方式：期末盘点和循环盘点。
期末盘点适合于公司根据业务需要，在会计期间的期末对库存物料进行盘点，比方在年结前对所有库存物料的大盘点；
循环盘点适合于公司按照物料的重要性不同，按照不同的盘点频率对库存物料进行盘点。这种盘点方式需要对物料进行ABC分类；
在循环盘点方式下，对物料的ABC分类方式如下表示：
物料分类
金额比重
盘点频率〔每年〕
A
65%
12次
B
25%
6次
C
10%
3次
循环盘点中对物料的ABC定义可以采用固定值，也可以使用系统自动建议的方式定义。系统自动建议有两种方式：a.根据历史消耗值；b.根据将来需求。在这些方式之间各个公司可以根据实际需要进行调整。
库存盘点时，可以选择不同的工厂、存储地点、物料等要素，以及不同的库存类型，比方非限制类型和冻结类型。同时，还可以对外协供给商库存进行盘点。如果物料进行批次管理，那么盘点时可以按批次盘点。
2.5库存盘点的考前须知：
a.公司必须制定符合本公司需要的盘点策略。比方物料数量较少，那么建议每月采用期末盘点方式盘点库存；如果物料数量众多，那么建议采用循环盘点的方式，按照物料的重要性进行盘点；
库存盘点采用盲盘的方式，即不知道系统库存数量的情况下去仓库实物盘点，这样盘点的可信度较高；
在进行循环盘点时，需采用账面冻结的方式，以减少对库存业务的影响；在进行期末盘点时，建议采用记账冻结的方式，冻结库存操作。以提高盘点的准确性。
3.业务流程所带来的相关规那么和政策改变
3.1相关的规那么和政策改变
实施SAP系统后，能标准盘点操作的流程；
必须制定本公司的盘点政策；
3.2对组织结构调整的要求
无。
4.版本控制：
版本
作者
日期
更改内容描述
V1.0
刘庆
创立
5．业务流程图例解释
本段主要描述流程图的符号。
6.业务流程图〔在VISIO中画流程图〕
业务流程的详细步骤：
物料管理模块库存盘点业务流程步骤:
步骤
用户
系统
事务
描述
下一步
1
财务部门/供给管理部门
系统外
制定库存盘点策略与方案
根据公司情况制定盘点策略与方案
2
2
财务部门/仓库部门
系统外
盘点方式分类
根据盘点策略，决定盘点是何种方式：期末盘点或循环盘点
期末盘点转4；循环盘点转3
3
本钱会计
SAP
物料ABC盘点分类维护
系统内维护物料的ABC分类用于循环盘点
4
4
盘点人员
系统外
盘点准备工作
参与盘点的人员根据盘点方案做相应的准备工作
5
5
仓库管理员
SAP
生成物料的盘点单并打印
仓管员在系统中生成物料盘点凭证：如果是循环盘点，那么打印盘点清单作为盘点的凭证；如果是年终期末盘点，那么打印每个物料的盘点卡作为盘点凭证；
6
6
盘点人员
系统外
实物盘点
盘点人员去仓库进行实物盘点
7
7
本钱会计/仓管员
SAP
录入盘点结果
如果是循环盘点，那么仓管员在系统中录入实物盘点结果；如果是年终期末盘点，那么本钱会计录入实物盘点结果
8
8
本钱会计
SAP
生成差异清单
在系统中生成差异清单对盘点差异进行分析
9
9
本钱会计
SAP
有否差异
根据差异清单判断库存物料是否有盘点差异
有转10；无转12
10
本钱会计
SAP
是否接受差异
判断盘点差异是否可接受的差异。如果可以接受，那么由财务、仓库、采购等部门的领导会签差异确认表
是转12；否转11
11
仓管员
SAP
重盘
在系统中重新生成盘点凭证
6
12
本钱会计
SAP
差异过账
在系统中作差异过账操作，如有差异那么系统中生成盘盈或者盘亏凭证
结束
8.业务流程中所用到的报表：
报表名称
目前是否在用
描述
工具〔SAP标准报表/ReportPainter/ReportWriter/Query/ABAP/Excel/Word〕
使用频率
盘点清单
否
库存盘点
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