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关于出纳的工作总结范文报告

例文

工作汇报/工作计划/出纳工作总结

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姓名：____________________

单位：____________________

日期：____________________

编号：YB-ZJ-020865

工作总结|WORKSUMMARY

出纳工作总结

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出纳工作总结

关于出纳的工作总结范文报告例文

总结简介：本出纳工作总结主要对一定时期内的工作加以总结，分析和研究，肯定

成绩，找出问题，得出经验教训，摸索事物的发展规律，用于指导下一阶段工作的

一种书面文体，本内容已经过排版和校对，请放心下载使用。

篇一

财务是一个公司的核心部门，在企业的诞生、成长与发展中起着至关重要的

作用。x年x月我有幸被公司录用，在这几个月的学习和工作中，我对财务有了

更进一步的渗透，对公司有了浓郁的情感，作为公司的出纳,我在收付、反映、

监督三个个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成

如下工作：

一．现金业

按会计制度的规定，设置并掌管现金日记账、银行存款日记账和其他货币资

金明细账，进行总分类核算。并按现金管理规定的范围使用现金，严格按照财

人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，以及现金日记帐登记等业务，

能够确保做到现金的收支准确无误，反映各项货币资金的收付结存情况；保证现

金日记账日清月结，账款相符，严格遵守核定的库存现金限额，做到不任意“坐

支”；不以“白条”抵充库存现金；保证了现金工作的准确性，及时性。对不真实、

不合格和违反会计制度的收支业务，不予受理。

二．银行业

日常与银行相关部门保持联系，根据公司需要正确开具支票转账进账，提取

现金备用，井然有序地完成了员工日常报销。依照银行规定的结算种类、原则和

方法，办理转账结算业。认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，

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出纳工作总结

用途是否一致，保证金额填写准确，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真

登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项

及时入帐。每月末及时与各个银行核实账目单往来明细及结余，保证银行存款的

内部帐目准确无误。对1

于我公司两个账户的账目原始单据做到分名、分类归放，分别记录现金及银

行存款日记账目，保证账目清晰，往来明确。

三．其他工作

首先从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作外，对于本职工作，严格

执行现金管理和结算制度。根据会计提供的依据，及时发放员工报销和其它应发

放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核报销单（必须有经手人、审核人、

审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款；积极配合会计工作，协助会

计完成日常账目核算及分析。其次，认真处理好与其他部门同事的合作关系，在

不影响本职工作的情况下协助检测部实地抄写监测数据，并且学习数据录入软件

的使用，确保正确数据录入，严格出具检测数据结果。

回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，心里都感到很欣慰很

踏实，在过去的日常工作中，我存在着很多不足之处，对工作内容的全面性考虑

不足、以及还有我本人没发觉的很多缺点，需要在日常工作中遵循规章制度的同

时，认真接受领导和同事的批评和指导，