银行询证区块链服务平台_中银协平台操作手册.docx

首先，电子函证的网站就是下面这个：

（一）要有2个账号

在登录网站之前，大家先要了解2个账号。

一个是项目经理级别的账号，另一个是审计助理的账号。

每一个接入电子函证的事务所，都会有2种类型的账号：项目经理、审计助理。每个事务所都可以申请很多项目经理类型的账号，和审计助理类型的账号。最好是配对来，比如审计小哥的项目组，就有一对账号：项目经理账号，审计助理账号。

在做电子函证之前，要叫领导给一对账号，所里肯定是有的。

如果你们团队没有，就问问所里谁负责这个事情，叫他们给你申请一对账号。

我觉得还是每个团队配备一对账号比较好，操作的时候自己登录就行，不用麻烦别的团队。

把你们团队的其中2个人的信息发给所里的负责人，他们就帮你们申请了。信息包括以下内容：

登录账号（手机）：手机号作为登录账号

联系人：

职务：项目经理/审计助理，项目经理类型账号就写项目经理，助理就写助理。

联系人身份证号：

联系邮箱：填自己用的邮箱，申请成功后，密码会发到邮箱上。

所属机构：就是你们事务所的名称

角色：项目经理/审计助理，项目经理类型账号就写项目经理，助理就写助理。

拿到账号之后，就是登录了。

（二）登录

登录这个网站：

然后看到这个界面

大家一定要用项目经理级别的账号登录！

因为项目经理账号的权限很多，干啥都行。助理的账号，要项目经理授权才有操作权限。

所以，我们一般是这么做：项目经理账号登录，创建客户，创建项目，给审计助理授权审核，制作询证函。

审计助理的账号：审核。

也就是说，用项目经理账号登录，一顿操作。操作完之后，用助理的账号审核。这样是最效率的。

登录方式有2种，账号密码和微信扫描。在上图红框的地方可以切换。

账号密码登录：如果是自己的手机号申请的，用手机号、密码，和手机验证码登录。如果是别人的手机号，就要别人给一个验证码。

微信登录：如果是自己的手机号，用自己手机号的微信扫码，第一次扫码要绑定。如果是别人的手机号，把二维码发给别人，叫他扫码就行。

这是项目经理账号登录的首页，功能比较多，所有状态的函证数量都有显示。

(三）新增被审计单位

第一步，当然是要新增被审计单位啦。被审计单位有多少个主体，就增加多少个信息，分公司也是一个主体。

被审计单位，就相当于是一个数据库，把信息录进来，后面的环节都能直接调用这个数据库里面的数据。

如果我们做的是集团审计，那就要把这家集团所有的子公司、分公司的信息都录进去。这是对于首次承接而言的。

如果是连续审计，以前年度录过了，那今年就只要录入今年新增的主体就行了。

具体步骤：点击被审计企业管理，然后点击批量导入企业

然后点模板下载

然后你电脑上就有了一个excel模板，如下

这个模板，有手就行，第一列填公司名称，从第3行开始填，模板上面有说明的，必填项就必须填，选填项就不填了。

上面的信息，自己在天眼查上面查找就行啦，根据天眼查，就能把信息都填出来。

联系人、联系邮箱、联系电话，就叫他们集团的财务经理给，所有的公司都填这个财务经理的信息就行。

填完模板之后，再点击批量导入企业

再点上传附件，再找到你刚才所填的模板所在位置，导入就可以了。

导入的时间有点长，耐心等待就行。

（四）新增项目

在项目管理那里，点新增项目。

然后就会跳出一个页面，再点一下客户名称的框框

就会再跳出一个页面，你刚才导进去的主体，都会显示在上面，选择其中一家，点确定。

然后就跳出下面界面，填一下审计类型、年度、项目名称这几个必填项，再点下一步，

就会跳出下图界面，点击添加项目组成员。

点击项目组成员，就是把审核员添加进来，也就是我们的另一个审计助理的账号，把他加进来。

输入他的名字，点查询，然后把他勾选进来，点确定。

然后就是下面的页面，多了一个项目组成员，项目经理勾选“事务所经办人员”，审计助理选“事务所审核人员”，然后下一步，再点提交，

就会跳出如下页面：这个项目，就会多了一条信息，操作那里（红色箭头的地方）有个“制函”按钮，点这个按钮，就可以制作询证函了。

要对集团内所有要发函的主体，都给它新建一个项目，也就是全部公司都重复上述步骤，这样就能把所有的企业都建立项目了。

接下来，就是制作函证。

（五）制作函证

在项目管理那里点制函，

然后就跳出如下页面，

被审计企业的名称，这个是可以选的，点击去选就可以了

银行账号：填银行账号就可以了，如果有些银行2个以上账号的，填其中一个就行。

银行名称：填它的总行。它的旁边有个“银行业务规则”按钮（上图箭头处），就会跳出下图界面。

这个界面，你能看到他接受格式一还是格式二。

然后，联行号也有，复制这个联行号，

粘贴到银行联行号那里。贴完之后，开户行名称就出来了，地址什么的也自动出来了。就用总行的开户行也地址就行，即使是分行开户的，用总行的也没关系的。

最后再选一下格式一还是格式二，再选函