能源交易与市场：能源风险管理_（3）.能源风险管理原理.docx

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能源风险管理原理

风险识别与评估

风险识别

在能源交易与市场中，风险识别是风险管理的第一步。风险识别的目标是识别出可能影响能源交易的各种风险因素。这些风险因素包括市场风险、信用风险、操作风险、法律风险等。市场风险主要涉及价格波动、供需变化和政策调整等因素；信用风险则涉及交易对手的履约能力；操作风险包括内部流程、人员失误和技术故障等；法律风险涉及法律法规的变化和合规问题。

评估方法

评估风险的方法多种多样，常见的包括定性分析和定量分析。定性分析通常通过专家意见、历史事件分析和情景假设等方法来评估风险的潜在影响。定量分析则通过统计模型和数学方法来量化风险的大