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金融行业量化投资策略与风险控制的理论与实践研究综述报告.docx

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    金融行业量化投资策略与风险控制的理论与实践研究综述报告模板范文

    一、金融行业量化投资策略与风险控制的理论与实践研究综述

    1.1量化投资策略的理论基础

    1.1.1有效市场假说

    1.1.2行为金融学

    1.1.3金融计量经济学

    1.2量化投资策略的实践应用

    1.2.1选股策略

    1.2.2交易策略

    1.2.3风险控制策略

    1.3风险控制方法

    1.3.1设置止损点

    1.3.2分散投资

    1.3.3对冲策略

    1.3.4风险管理模型

    二、量化投资策略的类型与特点

    2.1多因子模型投资策略

    2.1.1市场因子

    2.1.2财务因子

    2.1.3宏观经济因子

    2.2风险平价策略

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