非均衡数据下SVM在极端金融风险预警中的优化与应用研究.docx

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2025-06-23 发布于上海
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非均衡数据下SVM在极端金融风险预警中的优化与应用研究

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

在全球经济一体化和金融创新不断深化的背景下，金融市场的复杂性与日俱增，金融风险的种类和表现形式也日益多样化。从2008年的全球金融危机到近年来的局部金融动荡，金融市场的每一次波动都对实体经济产生了深远影响。金融市场的复杂性体现在多个方面，市场参与者的多样性，包括个人投资者、机构投资者、金融机构以及政府部门等，他们的行为和决策相互影响，使得市场动态难以预测；金融产品和工具的不断创新，如衍生金融产品、结构化金融产品等，这些产品的风险特征和定价机制复杂，增加了市场的不确定性；金融市场与