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公司财务年终工作总结2020年

Yearendfinancialworksummaryofthecompanyin2020

(工作总结)

单位：____________________

姓名：____________________

日期：____________________

编号：YB-BH-066189

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财务工作总结

公司财务年终工作总结2020年

总结简介：本工作总结主要指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一

项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价，从而肯定成绩，

得到经验，找出差距，得出教训和一些规律性认识的一种书面材料，本内容由人工

校对，请预览觉得合适可以下载直接打印使用。

公司财务工作年终总结（一）

今年是公司飞速发展的一年，结合公司的实际状况，公司财务部将一如既往

地做好日常会计核算工作、带给优质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推

进规范管理，为本公司的做大、做强带给优质、高效的保障和服务。

为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，加强财务管理，完善各项财

务制度，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定以

下财务工作计划。

一、指导思想

财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内部经营管理者及公

司外部会计信息使用者带给及时、真实、可靠的会计信息。

财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企

业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施状况进行管理，其核算职

能是对公司的生产经营、资金运行状况进行核算，其预警提示职能是对于董事长、

总经理反馈公司资金的营运预警和提示。

切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作，

提高公司的经济效益。

二、目标和任务

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财务工作总结

（一）依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率

1.严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法律法规进行会计核算

和会计管理工作，完善公司内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算

制度与方法。

2.完成指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，

加强财务制度建设。

3.做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原

始凭证，正确运用会计科目，细化成本核算，编制会计凭证，进行记账。做到“三

及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；

及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收

付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票

领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

4.做好会计档案的管理工作。

（二）加强公司的资金管理

1.拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。

2.拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。

3.调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。

4.加强公司的存货管理、应收帐款管理。

（三）制定公司年度财务预测和预算，用心参与公司决策

1.制定全面预算，带给全面、准确的经济分析和推荐，为公司领导决策当好

参谋。

2.按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。

（四）严格落实财务控制工作

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