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下半年展望，寻找确定性与预期差-20250618.docxVIP

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  • 2025-06-27 发布于河北
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下半年展望，寻找确定性与预期差-20250618.docx

    会议要点

    弱美元周期显现：美元定价受美国经济基本面、利率平价及财政盈余状况等多重因素影响，但近期走势已脱离利差框架，呈现出走弱迹象。美国财政赤字扩大加剧了这一趋势，预计2026年赤字率可能恶化至7%。

    A股与国际金融市场联动性增强：在过去三段弱美元时期，宽基指数均实现上涨，消费风格表现最佳。内需消费行业表现最强，有色金属、医药生物和金融行业也有不错表现。

    资本市场进入新政策周期：自2024年9月以来，出台了多项利好政策，包括引导中长期资

    金、并购重组新规等，显示出对金融资产价格的支持力度。央行互换工具和回购操作提供了

    2400亿的

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