试用期出纳工作总结.pptx

试用期出纳工作总结

试用期工作概述现金管理与操作流程财务报表编制与分析能力内部控制制度遵守情况回顾目录

沟通协调能力提升及团队协作体验自我评价/反思与展望目录

01试用期工作概述

ABCD岗位职责与要求编制现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。负责日常现金及银行存款的收付、保管与记录，确保资金安全。严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。负责与银行、税务等部门的对外联络工作，及时处理相关业务。

公司财务部门，配备有专业的出纳工作台、保险柜、点钞机等设备，确保工作顺利进行。工作环境隶属于公司财务部门，与会计、财务经理等岗位紧密协作，共同维护公司财务稳定。团队介绍工作环境及团队介绍

准确、及时地完成了日常现金及银行存款的收付工作，未出现任何差错。积极与银行、税务等部门沟通，成功处理了多项相关业务，为公司节省了时间和成本。完成任务及成果展示成功编制了现金日记账和银行存款日记账，做到了账目清晰、准确。在试用期内，得到了领导和同事的认可，顺利通过了试用期考核。

02现金管理与操作流程

现金收付业务处理严格按照公司财务制度和规定进行现金收付，确保资金安全。每日对现金进行盘点，确保账实相符，及时发现并处理异常情况。熟练掌握现金收付流程，准确、快速地完成现金收付操作。对现金收付凭证进行妥善保管，确保凭证完整、准确。

银行存款业务处理及时与银行进行对账，确保银行存款余额准确无误。对银行存款凭证进行妥善保管，确保凭证完整、准确。熟悉银行存款业务流程，准确办理银行存款、取款和转账等业务。熟练掌握网上银行等电子银行渠道，提高银行存款业务处理效率。据管理规范及执行情况严格执行票据管理制度，确保票据的领用、使用、作废等流程规范。对票据进行定期盘点，确保票据数量、金额与账目相符。熟练掌握各类票据的填写、审核和保管要求，确保票据填写准确、规范。及时发现并处理票据异常情况，确保票据安全、有效。

03财务报表编制与分析能力

严格按照公司财务规定进行每日流水账记录，确保每笔交易准确无误。定期对账，与银行账户余额进行核对，及时发现并纠正记录错误。熟练掌握出纳软件操作，提高记录效率和准确性。每日流水账记录准确性检查

03熟练掌握财务报表编制技巧和方法，提高报表质量和效率。01每月按照公司规定时间节点，及时编制财务报表，包括资产负债表、利润表等。02对财务报表数据进行仔细核对，确保数据真实、准确、完整。月度财务报表编制流程梳理

01通过对财务报表数据的分析，发现公司经营中存在的问题和风险。02学习掌握财务数据分析方法和工具，提高数据分析能力。03加强与财务、业务等部门的沟通协作，共同推动公司业务发展。04积极参加公司组织的培训和学习活动，不断提升自身专业素养和综合能力。数据分析能力及提升方向

04内部控制制度遵守情况回顾

通过参加公司组织的培训和学习活动，深入了解了出纳岗位在内部控制体系中的角色和职责。积极向同事请教和讨论，不断加深对内控制度的理解和应用。掌握了公司内部控制制度的基本框架和关键要点，包括资金管理、报销审批、凭证管理等方面。公司内控制度学习成果分享

123在日常工作中，始终严格按照公司内控制度的要求进行各项操作，确保资金安全和合规性。对于一些复杂的业务场景，及时向上级和同事请教，共同探讨解决方案，确保业务处理符合内控制度要求。在实际操作中发现内控制度存在的不足之处，及时向相关部门提出改进建议，促进内控制度的不断完善。实际操作中内控制度执行情况反思

在工作中始终保持高度的风险防范意识，对于可能存在的风险点进行及时识别和预警。在实际工作中，成功识别并防范了多起潜在风险事件，保障了公司的资金安全和业务稳定运行。例如，在处理一笔大额转账业务时，发现对方账户信息存在异常，及时与对方核实并暂停转账操作，避免了可能的资金损失。通过学习公司历史上的风险案例，深入了解了风险防范的重要性和应对策略。风险防范意识培养及实践案例

05沟通协调能力提升及团队协作体验

明确沟通目的和内容，确保信息准确传递在试用期间，我始终注重与上级和同事的沟通，力求在每次交流中都能明确表达自己的观点和问题，同时也认真倾听他们的意见和建议，确保双方信息能够准确传递。及时反馈工作进展和困难，寻求支持和帮助在试用期间，我始终保持积极主动的工作态度，对于工作中的进展和困难，都会及时向上级和同事反馈，并寻求他们的支持和帮助，以便更好地完成工作任务。沟通方式多样，适应不同场景和需求在与上级和同事沟通时，我注重采用多种沟通方式，如面对面交流、电话沟通、邮件沟通等，以适应不同场景和需求，确保沟通效果最佳。与上级、同事沟通效果评估

了解并尊重其他部门的工作职责和流程在试用期间，我积极参与跨部门协作项目，认真了解其他部门的工作职责和流程，并尊重他们的专业性和独立性