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出纳试用期工作情况总结

时光荏苒，自[入职日期]加入公司开启出纳岗位的试用期工作，至今已有[X]个月时间。这段试用期，是我快速融入公司、熟悉岗位工作、实现自我提升的重要阶段。在公司领导的悉心指导和同事们的热心帮助下，我始终秉持严谨、负责的工作态度，认真履行出纳岗位职责，较好地完成了各项工作任务。现将试用期内的工作情况总结如下：

一、试用期工作内容概述

出纳工作是公司财务工作的重要基础环节，直接关系到公司资金的安全与流转效率。在试用期内，我主要负责公司日常现金收付、银行结算业务、票据管理、工资发放以及与银行等金融机构的对接等工作。同时，协助财务部门完成其他相关的财务工作，确保公司财务工作的顺利进行。

（一）现金收付与管理

现金收付是出纳工作的核心内容之一。在试用期内，我严格按照公司财务制度和现金管理规定，认真办理每一笔现金收支业务。对于现金收入，仔细核对收款金额、款项来源，确保收款准确无误，并及时将现金存入银行，保证资金的安全。在现金支出方面，严格审核付款申请单，确认审批手续齐全、金额准确，才进行款项支付。每一笔现金收付业务完成后，都及时登记现金日记账，做到日清月结，账实相符。截至目前，共完成现金收付业务[X]笔，涉及金额[X]元，未出现任何差错。

在现金管理方面，合理控制库存现金限额，定期对库存现金进行盘点，确保账实一致。同时，加强对现金的保管，严格遵守现金管理制度，杜绝现金坐支、白条抵库等违规行为。通过这些措施，有效保障了公司现金的安全与正常流转。

（二）银行结算业务处理

银行结算业务是出纳工作的重要组成部分。在试用期内，我熟练掌握了银行转账、支票、电汇、网银等多种结算方式，准确、及时地办理各项银行结算业务。对于银行转账业务，认真核对收款方信息、金额，确保转账准确无误；对于支票业务，严格按照支票管理规定填写支票，认真审核支票的有效性和完整性。同时，及时跟进银行结算业务的办理进度，确保款项及时到账或支付。

在银行账户管理方面，定期与银行对账，及时核对银行存款日记账与银行对账单，编制银行存款余额调节表，确保账账相符。对于银行账户的开立、变更、注销等业务，严格按照相关规定和流程办理，及时更新银行账户信息，确保公司银行账户的正常使用。截至目前，共办理银行结算业务[X]笔，涉及金额[X]元，与银行对账[X]次，编制银行存款余额调节表[X]份，均未出现差错。

（三）票据管理

票据管理是出纳工作的重要环节，直接关系到公司资金的安全和财务信息的准确性。在试用期内，我严格按照票据管理制度，认真做好票据的领用、开具、保管和核销工作。对于空白票据，妥善保管，严格控制票据的领用和使用，确保票据的安全。在票据开具过程中，仔细核对票据信息，确保票据内容真实、准确、完整。对于已使用的票据，及时进行登记和核销，定期对票据进行盘点，确保票据账实相符。

同时，加强对票据的审核工作，对于收到的支票、汇票等票据，认真审核票据的真实性、有效性和完整性，及时发现和处理票据存在的问题，避免公司遭受经济损失。截至目前，共领用、开具票据[X]份，保管空白票据[X]份，核销票据[X]份，未出现票据丢失、损坏等情况。

（四）工资发放

工资发放是关系到员工切身利益的重要工作，容不得半点差错。在试用期内，我认真做好工资发放的各项准备工作，与人力资源部门密切配合，准确核对员工工资信息，包括工资标准、考勤情况、奖金、津贴等，确保工资数据的准确性。在工资发放过程中，严格按照公司规定的时间和方式进行发放，对于银行代发工资的，及时将工资数据传输给银行，确保员工工资按时到账；对于现金发放工资的，认真核对领款人信息，确保工资发放安全。

同时，做好工资发放的记录和统计工作，及时将工资发放情况反馈给相关部门和领导，为公司财务核算和人力资源管理提供准确的数据支持。截至目前，共完成[X]次工资发放工作，涉及员工[X]人，发放工资总额[X]元，未出现工资发放错误的情况。

（五）其他财务工作协助

在完成本职工作的同时，我积极协助财务部门完成其他相关的财务工作。例如，协助会计人员进行财务凭证的整理和装订，为财务档案管理工作提供支持；配合审计部门进行财务审计工作，提供相关的财务资料和数据；参与公司财务预算编制工作，提供相关的财务数据和信息等。通过这些工作，我不仅加深了对公司财务工作的全面了解，也提高了自己的综合业务能力。

二、工作成果与收获

（一）工作效率与准确性提升

通过试用期的工作实践，我对出纳工作的流程和要求有了更深入的了解，工作效率和准确性得到了显著提升。在现金收付和银行结算业务处理方面，我能够快速、准确地完成各项业务操作，减少了业务办理时间，提高了工作效率。同时，通过严格的审核和复核制度，有效避免了工作差错的发生，确保了财务数据的准确性。例如，在办理银行转账业务时，我能够在短时间内准确核对收款方信息和