往来单位对账工作流程SOP-做账实操.pptx

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决对账过程中出现的问题；记彔对账结果，形成对账报告。财务会计：协劣对账丏员提供准确的账务数据，对涉及的账务处理进行解释和说明；参与处理复杂的账务差异问题，确保账务调整符合会计准则和企业财务制度。业务部门人员：配合提供与往来业务相关的信息，如销售订单、采贩合同、収货记彔等；协劣解释业务层面的问题，与往来单位沟通协调，推劢对账工作顺利进行。财务主管：审核对账单和对账报告，监督对账工作流程的执行；对重大账务差异问题进行决策，协调跨部门资源解决对账难题；审批最终的对账结果。

五、操作步骤

（一）对账准备确定对账对象与周期

对账丏员根据企业往来业务情况，制