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金工基于宏观风险因子的大类资产轮动模型绩效月报20250630.pdf

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    金工专题报告

    内容目录

    1.模型回顾：基于宏观风险因子的大类资产配置模型4

    1.1.宏观风险因子体系4

    1.2.大类资产投资时钟规律梳理4

    1.3.相位判断法改善拐点6

    1.4.“时钟+拐点改善法”大类资产轮动模型7

    2.绩效回顾

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