2025年期货从业资格之期货基础知识考试卷及参考答案【新】.docxVIP

2025年期货从业资格之期货基础知识考试卷

第一部分单选题(50题)

1、假设英镑兑美元的即期汇率为1.4753，30天远期汇率为1.4783，这表明英镑兑美元的30天远期汇率（）。

A.升水30点

B.贴水30点

C.升水0.003英镑

D.贴水0.003英镑

【答案】：A

2、当现货供应极度紧张而出现的反向市场情况下，可能会出现（）的局面，投机者对此也要多加注意，避免进入交割期发生违约风险。

A.近月合约涨幅大于远月合约

B.近月合约涨幅小于远月合约

C.远月合约涨幅等于远月合约

D.以上都不对

【答案】：A

3、在我国商品期货市场上，为了防止实物交割中可能出现违约风险，交易保证金比率一般（）。

A.随着交割期临近而降低

B.随着交割期临近而提高

C.随着交割期临近而适时调高或调低

D.不随交割期临近而调整

【答案】：B

4、通常情况下，卖出看涨期权者的收益（不计交易费用）（）。

A.最小为权利金

B.最大为权利金

C.没有上限，有下限

D.没有上限，也没有下限

【答案】：B

5、证券公司介绍其控股股东、实际控制人等开户的，证券公司应当将其期货账户信息报（）备案，并按照规定履行信息披露义务。

A.期货公司

B.所在地中国证监会派出机构

C.期货交易所

D.期货业协会

【答案】：B

6、期货公司现任法定代表人自《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》施行之日起（）年内未取得期货从业人员资格的，不得继续担任法定代表人。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：A

7、某交易者以8710元/吨买入7月棕榈油期货合约1手，同时以8780元/吨卖出9月棕榈油期货合约1手，当两合约价格为（）时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利最大。

A.7月8880元/吨，9月8840元/吨

B.7月8840元/吨，9月8860元/吨

C.7月8810元/吨，9月8850元/吨

D.7月8720元/吨，9月8820元/吨

【答案】：A

8、（）可以通过对冲平仓了结其持有的期权合约部分。

A.只有期权买方

B.只有期权卖方

C.期权买方和期权卖方

D.期权买方或期权卖方

【答案】：C

9、期货交易实行保证金制度。交易者在买卖期货合约时按合约价值的一定比率缴纳保证金作为履约保证，保证金比例一般为（）。

A.5%?10%

B.5%?15%

C.10%?15%

D.10%-20%

【答案】：B

10、期权按履约的时间划分，可以分为（）。

A.场外期权和场内期权

B.现货期权和期货期权

C.看涨期权和看跌期权

D.美式期权和欧式期权

【答案】：D

11、对卖出套期保值者而言，能够实现期货与现货两个市场盈亏相抵后还有净盈利的情形是（）。

A.基差从﹣10元/吨变为20元/吨

B.基差从10元/吨变为﹣20元/吨

C.基差从﹣10元/吨变为﹣30元/吨

D.基差从30元/吨变为10元/吨

【答案】：A

12、为规避股市下跌风险，可通过（）进行套期保值。

A.卖出股指期货合约

B.买入股指期货合约

C.正向套利

D.反向套利

【答案】：A

13、空头套期保值者是指（）。

A.在现货市场做空头，同时在期货市场做空头

B.在现货市场做多头，同时在期货市场做空头

C.在现货市场做多头，同时在期货市场做多头

D.在现货市场做空头，同时在期货市场做多头

【答案】：B

14、以下最佳跨品种套利的组合是（）。

A.上证50股指期货与沪深300股指期货之间的套利

B.上证50股指期货与中证500股指期货之间的套利

C.上证50股指期货与上证50

D.上证50股指期货与新加坡新华富时50股指期货之间的套利

【答案】：A

15、在开仓阶段，选择好入市的时间很重要，其主要原因是()。

A.期货投资风险很大

B.期货价格变化很快

C.期货市场趋势不明确

D.技术分析法有一定作用

【答案】：B

16、平值期权的执行价格（）其标的资产的价格。

A.大于

B.大于等于

C.等于

D.小于

【答案】：C

17、某投机者买入2张9月份到期的日元期货合约，每张金额元，成交价为0．006835美元／日元，半个月后，该投机者将2张合约卖出对冲平仓，成交价为0．007030美元／日元。该笔投机的结果是（）。（不计手续费等其他费用）

A.亏损4875美元

B.盈利4875美元

C.盈利1560美元

D.亏损1560美元

【答案】：B

18、中国金融期货交易所5年期国债期货的当时结算价为（）。

A.最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价

B.最后半小时成交价格按照成交量的加权平均价

C.最后一分钟