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资金管理制度
第壹章^则
第壹条悬了加强企业资金的内部控制和管理，保证货币资金的
安全，提高资金用效率，根据《中华人民共和国曾计法》、《企业内
部控制规范一一基本规范》、《现金管理暂行条例》等法律法规规定和
《陕西延信石油（集团）有限责任企业资金管理制度》规定，结合企
业实际状况，制定本制度。
第二条本制度所称资金是指企业所那有的现金、银行存款和其
他货币资金。
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