制药厂资金流动日报统计报送制度.doc

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制药厂资金流动日报统计报送制度

一、总则

1.目的：本制度旨在规范制药厂资金流动日报的统计与报送工作，确保资金信息的及时、准确和完整，为管理层提供决策支持，有效监控资金状况，提高资金使用效率，保障制药厂的稳健运营。

2.适用范围：本制度适用于制药厂全体涉及资金流动相关业务的部门及员工，包括但不限于财务部门、采购部门、销售部门、生产部门等。同时，相关数据的统计与报送需遵循对顾客负责的原则，保障交易资金往来的清晰透明。

3.企业文化与经营理念体现：制药厂秉持“关爱生命，精益求精”的企业文化，在资金管理方面，同样追求精确与高效。资金流动日报统计报送工作需以这一文化为指引，确保每一笔资金的

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