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公司财务管理制度8篇_范文正式

公司财务管理制度8篇_范文正式

第一章总则

第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

第三条公司财务部门由财务主管、会计、出纳和审计工作人员组成。

财务管理制度的基本内容

（一）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

（二）详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。

财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。支票使用时须有支票领用单，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

财务工作人员的职责

财务工作人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。

财务部职责范围

1.认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2.建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3.采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4.编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5.进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6.建立健全各种财务帐目，编制财务报表。

7.参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

8.及时核算和上缴各种税金。

9.参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。

10.会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

11.完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

12.加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。

借款和各种费用开支标准及审批制度

借款审批及标准：

1.出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借款单”至财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

2.出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一式两份到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及/null/，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借款单”至财务处领款。

3.日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写资金性质（支票或现金）、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

4.临时借款：如业务费、招待费、资金等，审批程序同第1条。

5.借款出差返回公司后应在规定时间内报销，报销所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐欠款的人员，财务部有权从当月工资中扣回。

6.所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

日常费用报销

1.公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2.日常支出时应取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

3.报销时由经手人发票上面签字并简述事由，经领导审批后到财务部报销；

4.所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面应有库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销；

5.补充说明：如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力；或者由财务部与审批人联系，借款或报销，待审批人回公司后进行审批。

6.财务部岗位职责

财务部岗位职责

1.管理现金收支和结算业务,严格按照我国有关现金结算制度的规定,管好货币资金,不坐支现金,不白条抵库；

公司财务管理制度

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第一章总则

第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

第三条公司财务部门由财务主管、会计、出纳和审计工作人员组成。

第二条公司财务部门由财务主管、会计、出纳和审计工作人员组成。

第三条公司财务部门由财务主管、会计、以出纳和审计工作人员组成。

第四条公司各部门和职员办理财务事项时，必须遵守本规定。

第二章财务部门各个岗位职责

第五条财务主管负责组织公司的下列工作：

1.编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹集和使用方案，开源节流，有效地使用资金；

2.进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促各部门降低消耗、节约费用，提高经济效益；

3.倾听公司各部门的财务意见，提出合理化建议，为公司决策提供财务支持；

3.组织领导财务部门的工作，分配和监督其他部门的工