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内容目录
黑天鹅事件频发，组合风险控制至关重要5
市场波动加剧下，公募指增产品超额收益普遍创下历史最大回撤5
黑天鹅事件频发，极端尾部风险发生概率大幅提升7
何为风险？风险模型的进化史8
风险模型的进化史：从单因子到多因子，从显性风险到隐性风险8
显性风险：从市场风险、行业风险到风格风险9
隐性风险：随着市场环境变化，其内涵也发生变化14
全流程组合风险控制：事前预防、事中控制、事后处理17
事前预防之一：基于启发式风格划分的认知风险控制模型17
事
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