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未收收据检查报告表

一、基本信息

1.检查日期：2021年11月15日

2.检查人员：张三、李四

3.检查部门：财务部

4.检查范围：2021年10月份未收收据

二、检查目的

本次检查旨在对2021年10月份的未收收据进行全面、细致的审查，确保收据的真实性、合规性，以及财务数据的准确性。

三、检查过程

1.收集资料：检查小组从财务部收集了2021年10月份的所有未收收据及相关附件。

2.核对信息：检查小组对收据上的相关信息进行了逐一核对，包括金额、日期、付款方、收款方、用途等。

3.审核合规性：检查小组对收据的合规性进行了审查，包括是否符合公司财务管理制度、相关法律法规等。

4.检查附件：检查小组对收据附件进行了审查，确保附件完整、合规。

四、检查结果

1.收据数量：2021年10月份共发生未收收据80份。

2.收据金额：总计人民币200万元。

3.收据类型：其中，现金收据50份，转账收据30份。

以下是具体检查结果：

（一）现金收据检查

1.金额：现金收据金额总计人民币100万元。

2.日期：所有现金收据的日期均在10月份。

3.付款方：现金收据付款方均为公司内部员工。

4.收款方：现金收据收款方为公司财务部。

5.用途：现金收据用途包括差旅费、办公费、采购费等。

6.合规性：所有现金收据均符合公司财务管理制度及相关法律法规。

7.附件：现金收据附件包括发票、报销单、行程单等，均完整、合规。

（二）转账收据检查

1.金额：转账收据金额总计人民币100万元。

2.日期：所有转账收据的日期均在10月份。

3.付款方：转账收据付款方为公司外部单位。

4.收款方：转账收据收款方为公司财务部。

5.用途：转账收据用途包括采购费、租金、服务费等。

6.合规性：所有转账收据均符合公司财务管理制度及相关法律法规。

7.附件：转账收据附件包括合同、发票、银行转账凭证等，均完整、合规。

五、检查发现的问题

1.部分收据金额与实际支付金额不符，存在虚开发票的情况。

2.部分收据附件缺失，无法证明实际支付情况。

3.部分收据日期晚于实际支付日期，存在滞后支付的情况。

4.部分收据用途描述不清，无法判断实际支付项目。

六、整改措施

1.对虚开发票的收据，要求相关部门退回虚开发票，补开实际支付金额的发票。

2.对附件缺失的收据，要求相关部门及时补充相关附件，确保财务数据的完整性。

3.对滞后支付的收据，要求相关部门加强财务管理，确保支付进度与实际业务进度相匹配。

4.对用途描述不清的收据，要求相关部门明确收据用途，确保财务数据的准确性。

七、检查结论

通过本次检查，检查小组发现部分收据存在一定问题，但总体上，2021年10月份的未收收据基本符合公司财务管理制度及相关法律法规。检查小组已对发现的问题提出整改措施，并要求相关部门及时整改。后续，财务部将继续加强对收据的管理，确保财务数据的真实性、合规性。