生命周期--产品项目生命周期财务模型-链接版.xlsx

财务损益预算

2 3 4 5 6

2024年 Q1 Q2 Q3 Q4

销售数量 3000 4500 6500 6000

1.1产品收入00 8400000.00000000

2产品成本90 6607644.29 9911466.436257

2.1直接材料00 3597930.00 5396895.00 7795515.00 7195860.00

2.2直接人工 9575000.00 1436250.00 2154375.00 3111875.00 2872500.00

2.3制造费用 5918333.33 887750.00 1331625.00 1923458.33 1775500.00

2.4固定成本 4571428.57 685714.29 1028571.43 1485714.29 1371428.57

税金及附加 201600.00 30240.00 45360.00 65520.00 60480.00

毛利10 1762115.71 2643173.57 3817917.38 3524231.43

毛利率（%） 21% 21% 21% 21% 21%

3期间费用 6727000.00 905000.00 1301000.00 1829000.00 2692000.00

3.1管理费用 216000.00 54000.00 54000.00 54000.00 54000.00

管理人员薪金 200000.00 50000.00 50000.00 50000.00 50000.00

管理人员办公费用 16000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00

3.2销售费用 2640000.00 396000.00 594000.00 858000.00 792000.00

销货佣金 1120000.00 168000.00 252000.00 364000.00 336000.00

运输费 400000.00 60000.00 90000.00 130000.00 120000.00

广告费 1120000.00 168000.00 252000.00 364000.00 336000.00

3.3财务费用 1015000.00 5000.00 5000.00 5000.00 1000000.00

4营业利润 5020438.10 857115.71 1342173.57 1988917.38 832231.43

5所得税(15%) 753065.71 128567.36 201326.04 298337.61 124834.71

净利润 4267372.38 728548.36 1140847.54 1690579.77 707396.71

净利率 14% 9% 9% 9% 4%

EBIT 6035438.10 862115.71 1347173.57 1993917.38 1832231.43

EBIT(%) 11% 10% 11% 11% 11%

EBITDA00 1547830.00 2375745.00 3479631.67 3203660.00

EBITDA(%) 28% 18% 19% 19% 19%