NC实施工具-06管理报表库-分离同一单位报表到新文件的宏（悦达客户赵培乐）.xlsVIP

说明

会合01表_111

会合02表_111

会合03表_111

会合01表_222

会合02表_222

会合03表_222

会合01表_123

会合02表_123

会合03表_123

日期:2009-12-31

行次

1

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现金流量表

会合03表

单位：元

项目

本年累计

上年同期数

行次

一、经营活动产生的现金流量：

补充资料：

销售商品、提供劳务收到的现金

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

收到的税费返还

净利润

收到的其他与经营活动有关的现金

加：少数股东损益

经营活动现金流入小计

资产减值准备

购买商品、接受劳务支付的现金

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧

支付给职工以及为职工支付的现金

无形资产摊销

支付的各项税费

长期待摊费用摊销

支付的其他与经营活动有关的现金

待摊费用减少(增加以-号填列)

经营活动现金流出小计

预提费用增加(减少以-号填列)

经营活动产生的现金流量净额

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以-号填列)

二、投资活动产生的现金流量：

固定资产报废损失(收益以-号填列)

收回投资所收到的现金

公允价值变动损失(收益以-号填列)

取得投资收益所收到的现金

财务费用(收益以-号填列)

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

投资损失(收益以-号填列)

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

递延所得税资产减少(增加以-号填列)

收到的其他与投资活动有关的现金

递延所得税负债增加(减少以-号填列)

投资活动现金流入小计

存货的减少(增加以-号填列)

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

经营性应收项目的减少(增加以-号填列)

投资所支付的现金

经营性应付项目的增加(减少以-号填列)

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

其他

支付的其他与投资活动有关的现金

经营活动产生的现金流量净额

投资活动现金流出小计

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

投资活动产生的现金流量净额

债务转为资本

三、筹资活动产生的现金流量：

一年内到期的可转换公司债券

吸收投资所收到的现金

融资租入固定资产

取得借款所收到的现金

其他

收到的其他与筹资活动有关的现金

3、现金及现金等价物净增加情况：

筹资活动现金流入小计

现金的期末余额

偿还债务所支付的现金

减：现金的期初余额

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

加：现金等价物的期末余额

支付的其他与筹资活动有关的现金

减：现金等价物的期初余额

筹资活动现金流出小计

现金及现金等价物净增加额

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

加:期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

单位:山西汾平高速公路有限公司

进入VisualBasic编辑器，选中代码点击运行。

需求：批量导出全集团报表，然后运用此宏将同单位的报表分离为独立的EXCEL文件。