现金流量表补充资料.xls

现金流量表补充信息 现金流量表补充信息 现金流量表补充信息

单位：元

一、经营活动现金流量

1．收到的其他与经营活动有关的现金 1．收到的其他与经营活动有关的现金

项目 期末数 期初数

收到的其他与经营活动有关的现金

其中：收到的往来款项

收到的政府补助

利息收入

其他

2．支付的其他与经营活动有关的现金 2．支付的其他与经营活动有关的现金

项目 期末数 期初数

支付的其他与经营活动有关的现金

其中：支付的往来款项

经营及管理费用

其他

二、投资活动现金流量

1．收到的其他与投资活动有关的现金 1．收到的其他与投资活动有关的现金

项目 期末数 期初数

收到的其他与投资活动有关的现金

（根据具体项目填列）

2．支付的其他与投资活动有关的现金 2．支付的其他与投资活动有关的现金

项目 期末数 期初数

支付的其他与投资活动有关的现金

（根据具体项目填列）

三、筹资活动现金流量

1．收到的其他与筹资活动有关的现金 1．收到的其他与筹资活动有关的现金

项目 期末数 期初数

收到的其他与筹资活动有关的现金

（根据具体项目填列）

2．支付的其他与筹资活动有关的现金 2．支付的其他与筹资活动有关的现金

项目 期末数 期初数

支付的其他与筹资活动有关的现金

（根据具体项目填列）

单位负责人： 财务负责人： 制表人：